Сравнение NHI с DLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
Доходность
Сравнение доходности NHI и DLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NHI и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 10.12% | 15.69% | 30.71% | 14.57% | -3.26% | -11.74% | -8.67% | 13.67% | 5.93% | 6.88% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.24% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Фундаментальные показатели
NHI:
$3.91B
DLR:
$63.88B
NHI:
$3.01K
DLR:
$3.75
NHI:
0.03
DLR:
48.44
NHI:
0.00
DLR:
1.28
NHI:
0.11
DLR:
10.37
NHI:
2.57
DLR:
2.88
NHI:
$37.32B
DLR:
$6.11B
NHI:
$347.80M
DLR:
$3.39B
NHI:
$80.94B
DLR:
$3.59B
Доходность по периодам
С начала года, NHI показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.11% соответственно.
NHI
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 8.35%
DLR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHI vs. DLR — Ранг доходности на риск
NHI
DLR
Сравнение NHI c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHI | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.65 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.67 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.36 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHI | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NHI и DLR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и DLR
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DLR в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 4.40% | 4.77% | 5.19% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.69% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и DLR
Максимальная просадка NHI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и DLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NHI | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -56.80% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -16.83% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | -48.52% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -48.52% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -3.01% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -11.19% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 6.43% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и DLR
Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 5.30%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NHI | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.59% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 16.85% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 23.82% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 28.47% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 28.12% | +2.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности