PortfoliosLab logo
Сравнение NHI с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NHI и DLR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NHI и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
843.63%
2,961.13%
NHI
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.24

DLR:

0.64

Коэф-т Сортино

NHI:

1.76

DLR:

1.06

Коэф-т Омега

NHI:

1.21

DLR:

1.14

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.24

DLR:

0.65

Коэф-т Мартина

NHI:

2.65

DLR:

1.69

Индекс Язвы

NHI:

9.76%

DLR:

11.27%

Дневная вол-ть

NHI:

20.84%

DLR:

29.54%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

NHI:

-8.49%

DLR:

-17.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.51B

DLR:

$53.84B

EPS

NHI:

$3.13

DLR:

$1.06

Коэффициент P/E

NHI:

24.01

DLR:

150.83

Коэффициент PEG

NHI:

1.99

DLR:

2.39

Коэффициент P/S

NHI:

10.46

DLR:

9.77

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

DLR:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$254.39M

DLR:

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$217.31M

DLR:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$208.23M

DLR:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 7.05% против 13.86% соответственно.


NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

14.08%

10 лет

7.05%

DLR

С начала года

-9.08%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

-10.34%

1 год

15.43%

5 лет

4.34%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHI и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHI c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHI: 1.24
DLR: 0.64
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHI: 1.76
DLR: 1.06
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHI: 1.21
DLR: 1.14
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHI: 1.24
DLR: 0.65
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHI: 2.65
DLR: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа DLR равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.64
NHI
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и DLR

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DLR в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHI
National Health Investors, Inc.
4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.05%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок NHI и DLR

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.49%
-17.07%
NHI
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и DLR

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.76%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
12.44%
NHI
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию