Сравнение NHI с DLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или DLR.
Основные характеристики
| NHI | DLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.58% | 4.00% |
| Дох-ть за 1 год | 36.42% | 48.83% |
| Дох-ть за 3 года | 1.34% | 0.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.88% | 6.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 14.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 23.38% | 28.96% |
| Макс. просадка | -83.30% | -56.80% |
| Current Drawdown | -8.12% | -14.13% |
Фундаментальные показатели
| NHI | DLR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.73B | $45.53B |
| Прибыль на акцию | $3.13 | $3.00 |
| Цена/прибыль | 20.09 | 47.61 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 28.90 |
| Выручка (12 мес.) | $320.39M | $5.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.98M | $2.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $249.02M | $2.39B |
Корреляция
Корреляция между NHI и DLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и DLR
С начала года, NHI показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 6.15% против 14.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и DLR
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности DLR в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 5.71% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.52% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и DLR
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и DLR
National Health Investors, Inc. (NHI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеют волатильность 6.70% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности