Сравнение NHI с DLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или DLR.
Основные характеристики
| NHI | DLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.57% | 35.62% |
| Дох-ть за 1 год | 53.72% | 37.13% |
| Дох-ть за 3 года | 18.66% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | 12.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 14.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 8.80 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 5.03% |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 26.53% |
| Макс. просадка | -83.30% | -56.80% |
| Текущая просадка | -7.17% | -2.83% |
Фундаментальные показатели
| NHI | DLR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.65B | $61.13B |
| EPS | $2.91 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 27.58 | 146.98 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 9.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $316.57M | $5.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $248.18M | $1.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $253.12M | $2.48B |
Корреляция
Корреляция между NHI и DLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и DLR
С начала года, NHI показывает доходность 45.57%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 35.62%. За последние 10 лет акции NHI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 7.83% против 14.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и DLR
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DLR в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 4.60% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.74% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и DLR
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и DLR
Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.68%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности