PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NET с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NET с ZS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cloudflare, Inc. (NET) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NET или ZS.

Корреляция

Корреляция между NET и ZS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NET и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

2.10

ZS:

0.93

Коэф-т Сортино

NET:

2.77

ZS:

1.34

Коэф-т Омега

NET:

1.36

ZS:

1.19

Коэф-т Кальмара

NET:

1.63

ZS:

0.68

Коэф-т Мартина

NET:

6.94

ZS:

4.26

Индекс Язвы

NET:

16.15%

ZS:

9.26%

Дневная вол-ть

NET:

52.63%

ZS:

44.76%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

NET:

-27.49%

ZS:

-31.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$54.48B

ZS:

$38.91B

EPS

NET:

-$0.24

ZS:

-$0.10

Коэффициент PEG

NET:

2.35

ZS:

3.55

Коэффициент P/S

NET:

30.78

ZS:

16.07

Коэффициент P/B

NET:

38.21

ZS:

24.21

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.77B

ZS:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.36B

ZS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$88.53M

ZS:

$60.97M

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 46.29%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью 40.00%.

NET

С начала года

46.29%

1 месяц

45.99%

6 месяцев

70.68%

1 год

109.38%

3 года

41.42%

5 лет

41.72%

10 лет

N/A

ZS

С начала года

40.00%

1 месяц

25.60%

6 месяцев

24.51%

1 год

41.21%

3 года

22.65%

5 лет

26.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Zscaler, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ZS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и ZS

Ни NET, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и ZS

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NET и ZS

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
479.09M
647.90M
(NET) Общая выручка
(ZS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и ZS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Zscaler, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%76.0%77.0%78.0%79.0%20212022202320242025
75.9%
77.1%
(NET) Валовая рентабельность
(ZS) Валовая рентабельность
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.51M при выручке в 479.09M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.40M при выручке в 647.90M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.25M при выручке в 479.09M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.14M при выручке в 647.90M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.45M при выручке в 479.09M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.72M при выручке в 647.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.