PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NET с FSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NET с FSLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cloudflare, Inc. (NET) и Fastly, Inc. (FSLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NET или FSLY.

Корреляция

Корреляция между NET и FSLY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NET и FSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Fastly, Inc. (FSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

1.57

FSLY:

-0.14

Коэф-т Сортино

NET:

2.21

FSLY:

0.32

Коэф-т Омега

NET:

1.29

FSLY:

1.04

Коэф-т Кальмара

NET:

1.14

FSLY:

-0.10

Коэф-т Мартина

NET:

4.90

FSLY:

-0.36

Индекс Язвы

NET:

16.01%

FSLY:

27.18%

Дневная вол-ть

NET:

51.72%

FSLY:

71.26%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

FSLY:

-96.12%

Текущая просадка

NET:

-39.08%

FSLY:

-94.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$43.08B

FSLY:

$1.10B

EPS

NET:

-$0.24

FSLY:

-$1.14

Коэффициент P/S

NET:

25.80

FSLY:

1.54

Коэффициент P/B

NET:

41.18

FSLY:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.77B

FSLY:

$554.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.36B

FSLY:

$295.00M

EBITDA (12 мес.)

NET:

$81.64M

FSLY:

-$54.75M

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у FSLY с доходностью -18.64%.

NET

С начала года

22.90%

1 месяц

25.44%

6 месяцев

45.03%

1 год

84.01%

5 лет

36.45%

10 лет

N/A

FSLY

С начала года

-18.64%

1 месяц

32.41%

6 месяцев

0.13%

1 год

-10.18%

5 лет

-26.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и FSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c FSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Fastly, Inc. (FSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FSLY равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и FSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и FSLY

Ни NET, ни FSLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и FSLY

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки FSLY в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и FSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NET и FSLY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и FSLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Fastly, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
479.09M
144.47M
(NET) Общая выручка
(FSLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и FSLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Fastly, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
75.9%
53.2%
(NET) Валовая рентабельность
(FSLY) Валовая рентабельность
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.51M при выручке в 479.09M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.80M при выручке в 144.47M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.25M при выручке в 479.09M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.18M при выручке в 144.47M, что соответствует операционной рентабельности -26.4%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.45M при выручке в 479.09M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 144.47M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.