PortfoliosLab logo
Сравнение NET с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NET и DDOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NET и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
501.60%
151.88%
NET
DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

0.63

DDOG:

-0.50

Коэф-т Сортино

NET:

1.21

DDOG:

-0.48

Коэф-т Омега

NET:

1.17

DDOG:

0.94

Коэф-т Кальмара

NET:

0.49

DDOG:

-0.38

Коэф-т Мартина

NET:

2.07

DDOG:

-1.08

Индекс Язвы

NET:

16.46%

DDOG:

19.73%

Дневная вол-ть

NET:

53.89%

DDOG:

42.45%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

NET:

-48.08%

DDOG:

-51.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$37.01B

DDOG:

$31.49B

EPS

NET:

-$0.23

DDOG:

$0.52

Коэффициент PEG

NET:

2.35

DDOG:

1.50

Коэффициент P/S

NET:

22.17

DDOG:

11.73

Коэффициент P/B

NET:

35.38

DDOG:

11.63

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.29B

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$997.36M

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$81.64M

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -33.81%.


NET

С начала года

4.75%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

28.71%

1 год

28.36%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-33.81%

1 месяц

-14.15%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-25.20%

5 лет

17.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NET: 0.63
DDOG: -0.50
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NET: 1.21
DDOG: -0.48
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NET: 1.17
DDOG: 0.94
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NET: 0.49
DDOG: -0.38
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NET: 2.07
DDOG: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-0.50
NET
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и DDOG

Ни NET, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и DDOG

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.08%
-51.88%
NET
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности NET и DDOG

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 18.02%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
18.02%
NET
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию