PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NET с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NET с CRWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NET (Cloudflare, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NET returned 26.14%/yr vs 29.29%/yr for CRWD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NET и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 34.58%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 59.49%.

NET

1 день
-2.69%
1 месяц
18.36%
С начала года
34.58%
6 месяцев
29.84%
1 год
53.75%
3 года*
55.45%
5 лет*
26.14%
10 лет*
—

CRWD

1 день
-2.78%
1 месяц
59.32%
С начала года
59.49%
6 месяцев
42.63%
1 год
52.96%
3 года*
70.32%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NET и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NET
Cloudflare, Inc.		34.58%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		59.49%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-23.11%

Correlation

The correlation between NET and CRWD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.64

The correlation between NET and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$93.56B

CRWD:

$192.98B

EPS

NET:

-$0.25

CRWD:

-$0.72

Коэффициент P/S

NET:

39.70

CRWD:

39.33

Коэффициент P/B

NET:

61.28

CRWD:

43.58

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$2.33B

CRWD:

$4.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.71B

CRWD:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$168.53M

CRWD:

-$39.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NET:
NET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMDNET с SEDG
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с DDOGCRWD с CIBR

Доходность на риск

NET vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.19

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.76

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

3.29

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NET vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRWD равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETCRWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.19

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NET и CRWD

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-67.69%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-37.18%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.00%

-44.44%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-67.69%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.42%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.64%

-23.66%

-13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

16.14%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и CRWD

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

15.34%

+18.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.77%

36.18%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

44.66%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.40%

50.73%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.78%

55.95%

+11.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и CRWD

Ни NET, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
639.76M
1.31B
(NET) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%20222023202420252026
71.2%
75.8%
Активы портфеля
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

NET and CRWD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (34.25%) compared to CRWD (15.34%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NET и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор