PortfoliosLab logo
Сравнение NET с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NET и CRWD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NET и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
526.67%
494.74%
NET
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

0.63

CRWD:

0.70

Коэф-т Сортино

NET:

1.21

CRWD:

1.25

Коэф-т Омега

NET:

1.17

CRWD:

1.16

Коэф-т Кальмара

NET:

0.49

CRWD:

0.82

Коэф-т Мартина

NET:

2.07

CRWD:

1.86

Индекс Язвы

NET:

16.46%

CRWD:

19.62%

Дневная вол-ть

NET:

53.89%

CRWD:

52.29%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

NET:

-48.08%

CRWD:

-15.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$37.01B

CRWD:

$93.11B

EPS

NET:

-$0.23

CRWD:

-$0.07

Коэффициент PEG

NET:

2.35

CRWD:

4.30

Коэффициент P/S

NET:

22.17

CRWD:

23.55

Коэффициент P/B

NET:

35.38

CRWD:

27.85

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.29B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$997.36M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$81.64M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 12.74%.


NET

С начала года

4.75%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

28.71%

1 год

28.36%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

12.74%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

28.88%

1 год

28.73%

5 лет

40.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NET: 0.63
CRWD: 0.70
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NET: 1.21
CRWD: 1.25
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NET: 1.17
CRWD: 1.16
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NET: 0.49
CRWD: 0.82
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NET: 2.07
CRWD: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRWD равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.70
NET
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и CRWD

Ни NET, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и CRWD

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.08%
-15.29%
NET
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности NET и CRWD

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
21.83%
NET
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию