Сравнение NET с SNOW
NET (Cloudflare, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, NET returned 19.78%/yr vs 2.69%/yr for SNOW. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NET и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью 44.44%.
NET
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 18.34%
- 6 месяцев
- 75.55%
- С начала года
- 48.60%
- 1 год
- 40.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.88%
SNOW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 20.89%
- 6 месяцев
- 91.69%
- С начала года
- 44.44%
- 1 год
- 53.98%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $898.36M | $896.00M | $931.12M | |
SNOW Snowflake Inc. | $1.68B | $1.38B | $1.82B |
Сравнение доходности по годам NET и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 48.60% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 110.09% |
SNOW Snowflake Inc. | 44.44% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between NET and SNOW is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between NET and SNOW shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NET:
$103.91B
SNOW:
$109.82B
NET:
-$0.25
SNOW:
-$3.51
NET:
43.87
SNOW:
21.48
NET:
67.67
SNOW:
53.11
NET:
$2.33B
SNOW:
$5.03B
NET:
$1.71B
SNOW:
$3.38B
NET:
$168.53M
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. SNOW — Ранг доходности на риск
NET
SNOW
Сравнение NET c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 2.08 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и SNOW
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -72.99% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -56.30% | +19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -56.30% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -72.99% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -21.16% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -48.66% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 25.98% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и SNOW
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Snowflake Inc. (SNOW) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 10.60% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.62% | 51.87% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.64% | 66.07% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.79% | 62.01% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.37% | 62.26% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и SNOW
Ни NET, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и SNOW
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
NET and SNOW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (11.89%) compared to SNOW (10.60%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор