PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NET с SNOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NET с SNOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NET (Cloudflare, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, NET returned 26.14%/yr vs -0.11%/yr for SNOW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NET и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 34.58%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью 9.99%.

NET

1 день
-2.69%
1 месяц
18.36%
С начала года
34.58%
6 месяцев
29.84%
1 год
53.75%
3 года*
55.45%
5 лет*
26.14%
10 лет*
—

SNOW

1 день
-7.61%
1 месяц
67.31%
С начала года
9.99%
6 месяцев
-8.95%
1 год
15.36%
3 года*
11.26%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NET и SNOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
NET
Cloudflare, Inc.		34.58%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%111.67%
SNOW
Snowflake Inc.		9.99%42.06%-22.41%38.64%-57.63%20.38%10.82%

Correlation

The correlation between NET and SNOW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.66

The correlation between NET and SNOW shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$93.56B

SNOW:

$83.34B

EPS

NET:

-$0.25

SNOW:

-$3.53

Коэффициент P/S

NET:

39.70

SNOW:

16.27

Коэффициент P/B

NET:

61.28

SNOW:

40.44

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$2.33B

SNOW:

$5.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.71B

SNOW:

$3.38B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$168.53M

SNOW:

-$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Snowflake Inc.

Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMDNET с SEDG
Часто сравнивают с SNOW:
SNOW с DDOGSNOW с CRWDSNOW с PANWSNOW с ZSSNOW с NVDASNOW с AMZNSNOW с ESTC

Доходность на риск

NET vs. SNOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SNOW
Ранг доходности на риск SNOW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETSNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.24

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.91

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

0.27

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

0.60

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NET vs. SNOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETSNOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.24

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.00

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.01

+0.74

Просадки

Сравнение просадок NET и SNOW

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и SNOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETSNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-72.99%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-56.30%

+19.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.00%

-56.30%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-72.99%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-39.96%

+37.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.64%

-49.10%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

25.82%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и SNOW

Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 34.25%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 36.32%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETSNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

36.32%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.77%

54.14%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

65.21%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.40%

61.92%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.78%

62.81%

+4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и SNOW

Ни NET, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
639.76M
1.39B
(NET) Общая выручка
(SNOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и SNOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Snowflake Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
71.2%
66.6%
Активы портфеля
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

SNOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

SNOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

SNOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.

Часто задаваемые вопросы

NET and SNOW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOW has higher volatility (36.32%) compared to NET (34.25%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs SNOW's -72.99%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NET и SNOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор