PortfoliosLab logo
Сравнение NET с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NET и AMD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NET и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

2.10

AMD:

-0.57

Коэф-т Сортино

NET:

2.77

AMD:

-0.52

Коэф-т Омега

NET:

1.36

AMD:

0.94

Коэф-т Кальмара

NET:

1.63

AMD:

-0.45

Коэф-т Мартина

NET:

6.94

AMD:

-0.93

Индекс Язвы

NET:

16.15%

AMD:

30.14%

Дневная вол-ть

NET:

52.63%

AMD:

53.15%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

NET:

-27.49%

AMD:

-45.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$54.48B

AMD:

$189.98B

EPS

NET:

-$0.24

AMD:

$1.37

Коэффициент PEG

NET:

2.35

AMD:

0.59

Коэффициент P/S

NET:

30.78

AMD:

6.85

Коэффициент P/B

NET:

38.21

AMD:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.77B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.36B

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$88.53M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 46.29%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -5.01%.


NET

С начала года

46.29%

1 месяц

45.99%

6 месяцев

70.68%

1 год

109.38%

3 года

41.42%

5 лет

41.72%

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-5.01%

1 месяц

31.13%

6 месяцев

-17.41%

1 год

-30.24%

3 года

7.06%

5 лет

15.27%

10 лет

47.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cloudflare, Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и AMD

Ни NET, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и AMD

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NET и AMD

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
479.09M
7.44B
(NET) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
75.9%
50.2%
(NET) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.51M при выручке в 479.09M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.25M при выручке в 479.09M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.45M при выручке в 479.09M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.