PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NET с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NET с AMD

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cloudflare, Inc. (NET) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NET или AMD.

Корреляция

Корреляция между NET и AMD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NET и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
590.17%
221.93%
NET
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

0.78

AMD:

-0.71

Коэф-т Сортино

NET:

1.37

AMD:

-0.88

Коэф-т Омега

NET:

1.19

AMD:

0.89

Коэф-т Кальмара

NET:

0.61

AMD:

-0.60

Коэф-т Мартина

NET:

2.47

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

NET:

17.06%

AMD:

28.87%

Дневная вол-ть

NET:

53.97%

AMD:

52.66%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

NET:

-42.82%

AMD:

-53.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$42.49B

AMD:

$158.16B

EPS

NET:

-$0.23

AMD:

$1.00

Коэффициент PEG

NET:

2.35

AMD:

0.45

Коэффициент P/S

NET:

25.45

AMD:

6.09

Коэффициент P/B

NET:

40.61

AMD:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.29B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$997.36M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$81.64M

AMD:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -18.21%.

NET

С начала года

15.37%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

41.90%

1 год

39.63%

5 лет

40.43%

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-18.21%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-30.35%

1 год

-32.40%

5 лет

14.69%

10 лет

45.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NET: 0.78
AMD: -0.71
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NET: 1.37
AMD: -0.88
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NET: 1.19
AMD: 0.89
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NET: 0.61
AMD: -0.60
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
NET: 2.47
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78
-0.71
NET
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и AMD

Ни NET, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и AMD

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.82%
-53.26%
NET
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности NET и AMD

Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 24.96%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.72%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.96%
30.72%
NET
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
459.95M
7.66B
(NET) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
76.4%
50.7%
(NET) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.26M при выручке в 459.95M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.88B при выручке в 7.66B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.72M при выручке в 459.95M, что соответствует операционной рентабельности -7.6%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 871.00M при выручке в 7.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.85M при выручке в 459.95M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 482.00M при выручке в 7.66B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.