PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NET с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NET с SEDG

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cloudflare, Inc. (NET) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NET или SEDG.

Корреляция

Корреляция между NET и SEDG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NET и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.51%
-16.94%
NET
SEDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

0.51

SEDG:

-0.81

Коэф-т Сортино

NET:

1.04

SEDG:

-1.43

Коэф-т Омега

NET:

1.14

SEDG:

0.84

Коэф-т Кальмара

NET:

0.36

SEDG:

-0.79

Коэф-т Мартина

NET:

1.49

SEDG:

-1.14

Индекс Язвы

NET:

16.74%

SEDG:

66.83%

Дневная вол-ть

NET:

48.91%

SEDG:

93.78%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

NET:

-44.97%

SEDG:

-95.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$41.25B

SEDG:

$989.31M

EPS

NET:

-$0.23

SEDG:

-$31.64

PEG коэффициент

NET:

2.35

SEDG:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.29B

SEDG:

$722.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$997.36M

SEDG:

-$821.81M

EBITDA (12 мес.)

NET:

$81.64M

SEDG:

-$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 23.75%.

NET

С начала года

11.02%

1 месяц

-16.35%

6 месяцев

50.68%

1 год

25.88%

5 лет

37.95%

10 лет

N/A

SEDG

С начала года

23.75%

1 месяц

19.11%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-74.84%

5 лет

-25.82%

10 лет

-3.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NET: 0.51
SEDG: -0.81
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NET: 1.04
SEDG: -1.43
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NET: 1.14
SEDG: 0.84
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NET: 0.36
SEDG: -0.79
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NET: 1.49
SEDG: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SEDG равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.81
NET
SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и SEDG

Ни NET, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и SEDG

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.97%
-95.43%
NET
SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности NET и SEDG

Cloudflare, Inc. (NET) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) имеют волатильность 17.34% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
16.84%
NET
SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию