PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NET с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NETSEDG
Дох-ть с нач. г.1.72%-41.76%
Дох-ть за 1 год34.86%-82.92%
Дох-ть за 3 года0.79%-42.13%
Коэф-т Шарпа0.61-1.25
Дневная вол-ть59.09%66.60%
Макс. просадка-82.58%-85.20%
Current Drawdown-61.02%-85.20%

Фундаментальные показатели


NETSEDG
Рыночная капитализация$28.40B$3.19B
Прибыль на акцию-$0.55$0.60
Цена/прибыль41.2593.00
PEG коэффициент2.354.61
Выручка (12 мес.)$1.30B$2.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$742.63M$844.65M
EBITDA (12 мес.)-$71.17M$188.90M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NET и SEDG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NET и SEDG

С начала года, NET показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SEDG с доходностью -41.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
370.50%
-28.39%
NET
SEDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cloudflare, Inc.

SolarEdge Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NET c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.90
SEDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEDG, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEDG, с текущим значением в -2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEDG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEDG, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEDG, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.37

Сравнение коэффициента Шарпа NET и SEDG

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SEDG равного -1.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NET и SEDG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.61
-1.25
NET
SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и SEDG

Ни NET, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и SEDG

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, примерно равная максимальной просадке SEDG в -85.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-61.02%
-85.20%
NET
SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности NET и SEDG

Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 8.98%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.98%
18.84%
NET
SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию