PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NET с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NET с SEDG

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cloudflare, Inc. (NET) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NET или SEDG.

Корреляция

Корреляция между NET и SEDG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NET и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
526.67%
-84.34%
NET
SEDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NET:

0.63

SEDG:

-0.79

Коэф-т Сортино

NET:

1.21

SEDG:

-1.42

Коэф-т Омега

NET:

1.17

SEDG:

0.84

Коэф-т Кальмара

NET:

0.49

SEDG:

-0.81

Коэф-т Мартина

NET:

2.07

SEDG:

-1.22

Индекс Язвы

NET:

16.46%

SEDG:

64.50%

Дневная вол-ть

NET:

53.89%

SEDG:

99.32%

Макс. просадка

NET:

-82.58%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

NET:

-48.08%

SEDG:

-96.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$37.01B

SEDG:

$770.51M

EPS

NET:

-$0.23

SEDG:

-$31.64

Коэффициент PEG

NET:

2.35

SEDG:

4.61

Коэффициент P/S

NET:

22.17

SEDG:

0.85

Коэффициент P/B

NET:

35.38

SEDG:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$1.29B

SEDG:

$722.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$997.36M

SEDG:

-$821.81M

EBITDA (12 мес.)

NET:

$81.64M

SEDG:

-$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SEDG с доходностью -12.35%.

NET

С начала года

4.75%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

28.71%

1 год

28.36%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

SEDG

С начала года

-12.35%

1 месяц

-30.70%

6 месяцев

-20.24%

1 год

-79.00%

5 лет

-34.85%

10 лет

-7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NET и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NET c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NET: 0.63
SEDG: -0.79
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NET: 1.21
SEDG: -1.42
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NET: 1.17
SEDG: 0.84
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NET: 0.49
SEDG: -0.81
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NET: 2.07
SEDG: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SEDG равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-0.79
NET
SEDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и SEDG

Ни NET, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NET и SEDG

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.08%
-96.76%
NET
SEDG

Волатильность

Сравнение волатильности NET и SEDG

Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 25.57%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 37.61%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
37.61%
NET
SEDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию