- ISIN
- US18915M1071
- CUSIP
- 18915M107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 13 сент. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $93.56B
- Enterprise Value
- $96.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $168.53M
- Годовой диапазон
- $158.83 - $274.63
- Целевая цена
- $216.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NET
Cloudflare, Inc. (NET) прибавил 34.6% с начала года. По цене $265 за акцию NET торгуется на 3.4% ниже 52-недельного максимума в $275. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cloudflare, Inc. (NET) показал доход в 34.58% с начала года и 53.75% за последние 12 месяцев.
Cloudflare, Inc.
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 34.58%
- 6 месяцев
- 29.84%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 55.45%
- 5 лет*
- 26.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NET по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +72.9%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NET закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 8 мая 2026 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.04% | -2.91% | 19.83% | -0.66% | 17.98% | 9.72% | 34.58% | ||||||
| 2025 | 28.53% | 4.99% | -22.44% | 7.18% | 37.35% | 18.05% | 6.05% | 0.50% | 2.82% | 18.04% | -20.96% | -1.53% | 83.09% |
| 2024 | -5.06% | 24.66% | -1.74% | -9.74% | -22.55% | 22.37% | -6.43% | 5.99% | -1.52% | 8.43% | 13.82% | 7.86% | 29.33% |
| 2023 | 17.03% | 13.42% | 2.75% | -23.69% | 46.99% | -5.48% | 5.20% | -5.44% | -3.06% | -10.07% | 36.09% | 7.92% | 84.16% |
| 2022 | -26.69% | 20.77% | 2.82% | -28.04% | -34.99% | -21.87% | 15.02% | 24.34% | -11.60% | 1.83% | -12.75% | -8.00% | -65.62% |
| 2021 | 0.88% | -3.51% | -5.02% | 20.61% | -3.16% | 28.98% | 12.08% | 1.78% | -6.70% | 72.85% | -3.33% | -30.14% | 73.05% |
Метрики бенчмарка
Cloudflare, Inc. has an annualized alpha of 48.34%, beta of 1.50, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2019.
- This stock captured 141.18% of S&P 500 Index gains but only 4.70% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.34%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 141.18%
- Участие в снижении
- 4.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NET имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cloudflare, Inc. (NET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.93 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 13.52 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cloudflare, Inc. показал максимальную просадку в 82.58%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 707 торговых сессий.
Текущая просадка Cloudflare, Inc. составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -82.58%нояб. 2022 г. | 11mo 25d | 2y 10mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.76%февр. 2026 г. | 3mo 22d | 2mo 13d | 6mo 5dнояб. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -33.91%март 2021 г. | 26d | 3mo 4d | 4moфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -31.82%март 2020 г. | 10d | 14d | 24dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -30.25%окт. 2019 г. | 28d | 4mo 2d | 5moсент. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| NET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -56.78% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -9.10% | -27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -18.90% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -25.43% | -57.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.74% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -10.72% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 1.97% | +14.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cloudflare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cloudflare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NET по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у NET коэффициент P/S составляет 39.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NET по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у NET коэффициент P/B составляет 61.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NET
Добавьте Cloudflare, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NET