Сравнение NET с MA
NET (Cloudflare, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, NET returned 22.42%/yr vs 6.59%/yr for MA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%.
NET
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 26.34%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам NET и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 25.69% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 8.19% |
Correlation
The correlation between NET and MA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between NET and MA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NET:
$87.38B
MA:
$433.70B
NET:
-$0.25
MA:
$17.28
NET:
37.07
MA:
12.90
NET:
57.23
MA:
64.52
NET:
$2.33B
MA:
$33.94B
NET:
$1.71B
MA:
$26.70B
NET:
$168.53M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. MA — Ранг доходности на риск
NET
MA
Сравнение NET c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NET | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.83 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.68 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NET | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.78 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.83 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NET и MA
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -62.67% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -20.91% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -20.91% | -24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -28.25% | -54.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -18.55% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -9.82% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 10.26% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и MA
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 6.33% | +27.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.25% | 17.37% | +35.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 22.28% | +37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.44% | 23.99% | +44.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 26.93% | +40.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и MA
NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и MA
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
NET and MA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (33.91%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs MA's -62.67%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор