Сравнение FSLY с LMND
FSLY (Fastly, Inc.) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. FSLY operates in Software - Application (Technology), while LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, FSLY returned -16.48%/yr vs -5.18%/yr for LMND. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLY и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLY показывает доходность 99.61%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -9.29%.
FSLY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 16.92%
- 6 месяцев
- 121.59%
- С начала года
- 99.61%
- 1 год
- 197.95%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -16.48%
- 10 лет*
- —
LMND
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -19.48%
- С начала года
- -9.29%
- 1 год
- 61.71%
- 3 года*
- 47.65%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLY и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLY Fastly, Inc. | 99.61% | 7.84% | -46.97% | 117.34% | -76.90% | -59.43% | 1.06% |
LMND Lemonade, Inc. | -9.29% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
Correlation
The correlation between FSLY and LMND is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between FSLY and LMND has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FSLY:
$3.18B
LMND:
$4.96B
FSLY:
-$0.68
LMND:
-$1.87
FSLY:
4.69
LMND:
5.83
FSLY:
3.19
LMND:
9.51
FSLY:
$652.57M
LMND:
$821.10M
FSLY:
$382.79M
LMND:
$390.70M
FSLY:
-$22.82M
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLY vs. LMND — Ранг доходности на риск
FSLY
LMND
Сравнение FSLY c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLY | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.30 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 2.36 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLY и LMND
Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLY | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -94.23% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.60% | -47.70% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.99% | -56.10% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.81% | -88.54% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.23% | -64.77% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -72.90% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 26.26% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLY и LMND
Текущая волатильность для Fastly, Inc. (FSLY) составляет 16.17%, в то время как у Lemonade, Inc. (LMND) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что FSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLY | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | 20.27% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.07% | 53.93% | +44.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.65% | 84.11% | +33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.42% | 82.42% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 86.30% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLY и LMND
Ни FSLY, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLY и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLY и LMND
FSLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.18M при выручке в 173.02M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
FSLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 173.02M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
FSLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.52M при выручке в 173.02M, что соответствует чистой рентабельности -11.9%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
FSLY and LMND have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMND has higher volatility (20.27%) compared to FSLY (16.17%). In terms of maximum drawdown, FSLY dropped -96.12% vs LMND's -94.23%.
FSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLY и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор