PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с DBRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с DBRG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или DBRG.

Корреляция

Корреляция между FSLY и DBRG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLY и DBRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.44%
-52.95%
FSLY
DBRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.72

DBRG:

-0.97

Коэф-т Сортино

FSLY:

-0.84

DBRG:

-1.46

Коэф-т Омега

FSLY:

0.89

DBRG:

0.81

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.55

DBRG:

-0.58

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.29

DBRG:

-1.63

Индекс Язвы

FSLY:

41.40%

DBRG:

31.19%

Дневная вол-ть

FSLY:

73.91%

DBRG:

52.33%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

DBRG:

-90.31%

Текущая просадка

FSLY:

-95.46%

DBRG:

-84.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$782.65M

DBRG:

$1.53B

EPS

FSLY:

-$1.17

DBRG:

$0.18

Коэффициент P/S

FSLY:

1.44

DBRG:

2.57

Коэффициент P/B

FSLY:

0.79

DBRG:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

DBRG:

$532.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

DBRG:

$534.90M

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

DBRG:

$199.26M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -38.03%, что значительно ниже, чем у DBRG с доходностью -25.45%.

FSLY

С начала года

-38.03%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-19.20%

1 год

-54.40%

5 лет

-23.99%

10 лет

N/A

DBRG

С начала года

-25.45%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-49.36%

1 год

-50.88%

5 лет

1.99%

10 лет

-16.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и DBRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c DBRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLY: -0.72
DBRG: -0.97
Коэффициент Сортино FSLY, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLY: -0.84
DBRG: -1.46
Коэффициент Омега FSLY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLY: 0.89
DBRG: 0.81
Коэффициент Кальмара FSLY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLY: -0.55
DBRG: -0.64
Коэффициент Мартина FSLY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLY: -1.29
DBRG: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBRG равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и DBRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.97
FSLY
DBRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и DBRG

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLY
Fastly, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.48%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и DBRG

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки DBRG в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и DBRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.46%
-75.08%
FSLY
DBRG

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и DBRG

Fastly, Inc. (FSLY) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеют волатильность 27.02% и 28.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.02%
28.06%
FSLY
DBRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и DBRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию