- ISIN
- US31188V1008
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 19 апр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.52B
- Enterprise Value
- $2.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $652.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $382.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$22.82M
- Годовой диапазон
- $6.29 - $34.82
- Целевая цена
- $19.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSLY
Fastly, Inc. (FSLY) прибавил 60.9% с начала года. По цене $16 за акцию FSLY торгуется на 53.0% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $270.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fastly, Inc. (FSLY) показал доход в 60.90% с начала года и 135.01% за последние 12 месяцев.
Fastly, Inc.
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 60.90%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- -23.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FSLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +106.7%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении FSLY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью +72.3%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.14% | 106.70% | 51.99% | -13.09% | -29.66% | -7.80% | 60.90% | ||||||
| 2025 | 10.91% | -34.96% | -7.05% | -9.16% | 26.61% | -3.02% | -3.82% | 12.08% | 12.35% | -3.04% | 40.65% | -12.69% | 7.84% |
| 2024 | 13.03% | -29.32% | -8.79% | -2.47% | -38.02% | -5.99% | 9.91% | -25.68% | 25.75% | -4.49% | 17.29% | 11.32% | -46.97% |
| 2023 | 26.37% | 34.20% | 27.86% | -16.78% | 10.15% | -3.13% | 16.49% | 29.50% | -19.42% | -23.47% | 13.22% | 7.16% | 117.34% |
| 2022 | -19.15% | -35.10% | -6.56% | -8.52% | -17.92% | -11.03% | -2.07% | -17.77% | -2.03% | -7.31% | 13.78% | -15.22% | -76.90% |
| 2021 | 25.16% | -32.71% | -8.56% | -5.07% | -26.12% | 26.30% | -19.35% | -9.30% | -7.25% | 25.15% | -19.46% | -13.03% | -59.43% |
Метрики бенчмарка
Fastly, Inc. has an annualized alpha of 11.95%, beta of 1.57, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2019.
- This stock participated in 80.45% of S&P 500 Index downside but only 26.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.95%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 26.27%
- Участие в снижении
- 80.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSLY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fastly, Inc. (FSLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.29 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 10.15 | -3.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fastly, Inc. показал максимальную просадку в 96.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fastly, Inc. составляет 87.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.12%апр. 2025 г. | 4y 5mo | — | 5y 8moокт. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -67.08%март 2020 г. | 6mo 12d | 1mo 23d | 8mo 5dсент. 2019 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -39.83%авг. 2019 г. | 16d | 9d | 25dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -35.48%авг. 2020 г. | 6d | 1mo 27d | 2mo 3dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -29.36%июнь 2019 г. | 1mo 5d | 1mo 1d | 2mo 6dмай 2019 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| FSLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -56.78% | -39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -9.10% | -42.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.99% | -18.90% | -61.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.81% | -25.43% | -66.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.29% | -3.31% | -83.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.23% | -10.71% | -59.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 2.05% | +18.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fastly, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fastly, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FSLY коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FSLY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FSLY
Добавьте Fastly, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSLY