PortfoliosLab logo
Сравнение FSLY с SE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSLY и SE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FSLY и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
397.31%
FSLY
SE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.74

SE:

2.44

Коэф-т Сортино

FSLY:

-0.88

SE:

3.05

Коэф-т Омега

FSLY:

0.88

SE:

1.40

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.57

SE:

1.27

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.31

SE:

12.93

Индекс Язвы

FSLY:

41.54%

SE:

8.20%

Дневная вол-ть

FSLY:

73.91%

SE:

43.45%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

SE:

-90.51%

Текущая просадка

FSLY:

-95.44%

SE:

-65.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$849.31M

SE:

$73.55B

EPS

FSLY:

-$1.14

SE:

$0.74

Коэффициент P/S

FSLY:

1.56

SE:

4.37

Коэффициент P/B

FSLY:

0.88

SE:

9.03

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

SE:

$18.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

SE:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

SE:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью 20.41%.


FSLY

С начала года

-37.82%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

-19.37%

1 год

-54.67%

5 лет

-23.72%

10 лет

N/A

SE

С начала года

20.41%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

28.86%

1 год

103.25%

5 лет

19.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и SE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSLY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLY: -0.74
SE: 2.44
Коэффициент Сортино FSLY, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLY: -0.88
SE: 3.05
Коэффициент Омега FSLY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLY: 0.88
SE: 1.40
Коэффициент Кальмара FSLY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLY: -0.57
SE: 1.27
Коэффициент Мартина FSLY, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLY: -1.31
SE: 12.93

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SE равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
2.44
FSLY
SE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и SE

Ни FSLY, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLY и SE

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и SE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.44%
-65.19%
FSLY
SE

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и SE

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 23.05%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.00%
23.05%
FSLY
SE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию