PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с SE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с SE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и Sea Limited (SE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или SE.

Корреляция

Корреляция между FSLY и SE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLY и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.13

SE:

2.87

Коэф-т Сортино

FSLY:

0.28

SE:

3.67

Коэф-т Омега

FSLY:

1.03

SE:

1.50

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.12

SE:

1.72

Коэф-т Мартина

FSLY:

-0.42

SE:

17.36

Индекс Язвы

FSLY:

26.87%

SE:

8.28%

Дневная вол-ть

FSLY:

71.29%

SE:

44.45%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

SE:

-90.51%

Текущая просадка

FSLY:

-93.75%

SE:

-55.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$1.16B

SE:

$97.46B

EPS

FSLY:

-$1.09

SE:

$1.41

Коэффициент P/S

FSLY:

2.10

SE:

5.44

Коэффициент P/B

FSLY:

1.22

SE:

10.67

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$554.63M

SE:

$18.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$295.00M

SE:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$69.96M

SE:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -14.72%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью 52.22%.

FSLY

С начала года

-14.72%

1 месяц

49.35%

6 месяцев

25.59%

1 год

-7.47%

5 лет

-27.17%

10 лет

N/A

SE

С начала года

52.22%

1 месяц

33.51%

6 месяцев

56.90%

1 год

118.97%

5 лет

18.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и SE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SE равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и SE

Ни FSLY, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLY и SE

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и SE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и SE

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
144.47M
4.95B
(FSLY) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLY и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastly, Inc. и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
53.2%
44.6%
(FSLY) Валовая рентабельность
(SE) Валовая рентабельность
FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.80M при выручке в 144.47M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.95B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.18M при выручке в 144.47M, что соответствует операционной рентабельности -26.4%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 305.75M при выручке в 4.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 144.47M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 237.31M при выручке в 4.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.