Сравнение FSLY с SE
FSLY (Fastly, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. FSLY operates in Software - Application (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, FSLY returned -15.13%/yr vs -19.02%/yr for SE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLY и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLY показывает доходность 104.62%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -29.87%.
FSLY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- 104.62%
- 6 месяцев
- 77.43%
- 1 год
- 169.82%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- -15.13%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -33.75%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- -19.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLY и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLY Fastly, Inc. | 104.62% | 7.84% | -46.97% | 117.34% | -76.90% | -59.43% | 335.33% | -16.34% |
SE Sea Limited | -29.87% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 50.81% |
Correlation
The correlation between FSLY and SE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between FSLY and SE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FSLY:
$3.20B
SE:
$56.91B
FSLY:
-$0.69
SE:
$2.57
FSLY:
4.77
SE:
2.22
FSLY:
3.27
SE:
4.43
FSLY:
$652.57M
SE:
$25.19B
FSLY:
$382.79M
SE:
$11.15B
FSLY:
-$22.82M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLY vs. SE — Ранг доходности на риск
FSLY
SE
Сравнение FSLY c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLY | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.77 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | -1.30 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLY | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.92 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.35 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FSLY и SE
Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLY | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -90.51% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -60.22% | +8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.99% | -60.22% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.81% | -90.51% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.83% | -75.62% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.15% | -44.02% | -26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 35.47% | -16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLY и SE
Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 55.45% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 18.82%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLY | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.45% | 18.82% | +36.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.48% | 37.41% | +60.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.34% | 50.27% | +67.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.34% | 64.07% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 62.63% | +26.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLY и SE
Ни FSLY, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLY и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLY и SE
FSLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.18M при выручке в 173.02M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FSLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 173.02M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FSLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.52M при выручке в 173.02M, что соответствует чистой рентабельности -11.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
FSLY and SE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLY has higher volatility (55.45%) compared to SE (18.82%). In terms of maximum drawdown, FSLY dropped -96.12% vs SE's -90.51%.
FSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLY и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор