PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с DT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и Dynatrace, Inc. (DT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или DT.

Корреляция

Корреляция между FSLY и DT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLY и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.13

DT:

0.30

Коэф-т Сортино

FSLY:

0.28

DT:

0.89

Коэф-т Омега

FSLY:

1.03

DT:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.12

DT:

0.31

Коэф-т Мартина

FSLY:

-0.42

DT:

1.21

Индекс Язвы

FSLY:

26.87%

DT:

12.38%

Дневная вол-ть

FSLY:

71.29%

DT:

33.73%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

DT:

-61.77%

Текущая просадка

FSLY:

-93.75%

DT:

-32.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$1.16B

DT:

$16.00B

EPS

FSLY:

-$1.09

DT:

$1.59

Коэффициент P/S

FSLY:

2.10

DT:

9.42

Коэффициент P/B

FSLY:

1.22

DT:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$554.63M

DT:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$295.00M

DT:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$69.96M

DT:

$231.63M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -14.72%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -1.80%.

FSLY

С начала года

-14.72%

1 месяц

49.35%

6 месяцев

25.59%

1 год

-7.47%

5 лет

-27.17%

10 лет

N/A

DT

С начала года

-1.80%

1 месяц

23.83%

6 месяцев

1.95%

1 год

10.96%

5 лет

8.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и DT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и DT

Ни FSLY, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLY и DT

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и DT

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
144.47M
445.17M
(FSLY) Общая выручка
(DT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLY и DT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastly, Inc. и Dynatrace, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
53.2%
80.9%
(FSLY) Валовая рентабельность
(DT) Валовая рентабельность
FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.80M при выручке в 144.47M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.07M при выручке в 445.17M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.18M при выручке в 144.47M, что соответствует операционной рентабельности -26.4%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.91M при выручке в 445.17M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 144.47M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.30M при выручке в 445.17M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.