Сравнение FSLY с DT
FSLY (Fastly, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FSLY returned -22.40%/yr vs -7.50%/yr for DT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLY и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLY показывает доходность 63.65%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -6.78%.
FSLY
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 63.65%
- 6 месяцев
- 59.73%
- 1 год
- 146.45%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- -22.40%
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -25.97%
- 3 года*
- -7.22%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLY и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLY Fastly, Inc. | 63.65% | 7.84% | -46.97% | 117.34% | -76.90% | -59.43% | 335.33% | -7.51% |
DT Dynatrace, Inc. | -6.78% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
Correlation
The correlation between FSLY and DT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between FSLY and DT shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSLY:
$2.56B
DT:
$12.08B
FSLY:
-$0.69
DT:
$0.73
FSLY:
3.82
DT:
6.06
FSLY:
2.62
DT:
4.62
FSLY:
$652.57M
DT:
$2.02B
FSLY:
$382.79M
DT:
$1.65B
FSLY:
-$22.82M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLY vs. DT — Ранг доходности на риск
FSLY
DT
Сравнение FSLY c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLY | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.61 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -1.05 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLY и DT
Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLY | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -61.77% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -42.87% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.99% | -48.16% | -31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.81% | -61.77% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.07% | -48.70% | -38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.23% | -30.80% | -39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 24.77% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLY и DT
Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLY | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 12.24% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.02% | 33.38% | +64.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.25% | 39.33% | +77.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.37% | 40.77% | +46.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.27% | 46.49% | +42.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLY и DT
Ни FSLY, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLY и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLY и DT
FSLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.18M при выручке в 173.02M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
FSLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 173.02M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
FSLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.52M при выручке в 173.02M, что соответствует чистой рентабельности -11.9%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
FSLY and DT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLY has higher volatility (22.62%) compared to DT (12.24%). In terms of maximum drawdown, FSLY dropped -96.12% vs DT's -61.77%.
FSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLY и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор