PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с RNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с RNG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и RingCentral, Inc. (RNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или RNG.

Корреляция

Корреляция между FSLY и RNG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLY и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.44%
-79.62%
FSLY
RNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.72

RNG:

-0.33

Коэф-т Сортино

FSLY:

-0.84

RNG:

-0.18

Коэф-т Омега

FSLY:

0.89

RNG:

0.98

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.55

RNG:

-0.16

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.29

RNG:

-0.72

Индекс Язвы

FSLY:

41.40%

RNG:

21.17%

Дневная вол-ть

FSLY:

73.91%

RNG:

46.82%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

RNG:

-95.15%

Текущая просадка

FSLY:

-95.46%

RNG:

-94.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$782.65M

RNG:

$2.08B

EPS

FSLY:

-$1.17

RNG:

-$0.65

Коэффициент P/S

FSLY:

1.44

RNG:

0.87

Коэффициент P/B

FSLY:

0.79

RNG:

102.83

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

RNG:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

RNG:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

RNG:

$141.93M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -38.03%, что значительно ниже, чем у RNG с доходностью -28.56%.

FSLY

С начала года

-38.03%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-19.20%

1 год

-54.40%

5 лет

-23.99%

10 лет

N/A

RNG

С начала года

-28.56%

1 месяц

-10.17%

6 месяцев

-26.83%

1 год

-17.43%

5 лет

-36.41%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и RNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
RNG
Ранг риск-скорректированной доходности RNG, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLY: -0.72
RNG: -0.33
Коэффициент Сортино FSLY, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLY: -0.84
RNG: -0.18
Коэффициент Омега FSLY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLY: 0.89
RNG: 0.98
Коэффициент Кальмара FSLY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLY: -0.55
RNG: -0.16
Коэффициент Мартина FSLY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLY: -1.29
RNG: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа RNG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.33
FSLY
RNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и RNG

Ни FSLY, ни RNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLY и RNG

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и RNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-96.00%-95.00%-94.00%-93.00%-92.00%-91.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.46%
-94.36%
FSLY
RNG

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и RNG

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с RingCentral, Inc. (RNG) с волатильностью 20.89%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.02%
20.89%
FSLY
RNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию