PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с RNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с RNG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и RingCentral, Inc. (RNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или RNG.

Корреляция

Корреляция между FSLY и RNG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLY и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.13

RNG:

-0.53

Коэф-т Сортино

FSLY:

0.28

RNG:

-0.63

Коэф-т Омега

FSLY:

1.03

RNG:

0.92

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.12

RNG:

-0.27

Коэф-т Мартина

FSLY:

-0.42

RNG:

-1.10

Индекс Язвы

FSLY:

26.87%

RNG:

23.09%

Дневная вол-ть

FSLY:

71.29%

RNG:

44.07%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

RNG:

-95.15%

Текущая просадка

FSLY:

-93.75%

RNG:

-93.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$1.16B

RNG:

$2.54B

EPS

FSLY:

-$1.09

RNG:

-$0.43

Коэффициент P/S

FSLY:

2.10

RNG:

1.05

Коэффициент P/B

FSLY:

1.22

RNG:

102.83

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$554.63M

RNG:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$295.00M

RNG:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$69.96M

RNG:

$208.73M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -14.72%, что значительно выше, чем у RNG с доходностью -19.77%.

FSLY

С начала года

-14.72%

1 месяц

49.35%

6 месяцев

25.59%

1 год

-7.47%

5 лет

-27.17%

10 лет

N/A

RNG

С начала года

-19.77%

1 месяц

23.36%

6 месяцев

-21.49%

1 год

-23.92%

5 лет

-36.16%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и RNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
RNG
Ранг риск-скорректированной доходности RNG, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа RNG равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и RNG

Ни FSLY, ни RNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLY и RNG

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и RNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и RNG

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с RingCentral, Inc. (RNG) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
144.47M
612.06M
(FSLY) Общая выручка
(RNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLY и RNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastly, Inc. и RingCentral, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
53.2%
70.5%
(FSLY) Валовая рентабельность
(RNG) Валовая рентабельность
FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.80M при выручке в 144.47M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 431.61M при выручке в 612.06M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.18M при выручке в 144.47M, что соответствует операционной рентабельности -26.4%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.34M при выручке в 612.06M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 144.47M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.33M при выручке в 612.06M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.