PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с CRM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или CRM.

Корреляция

Корреляция между FSLY и CRM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSLY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.44%
66.69%
FSLY
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.72

CRM:

-0.07

Коэф-т Сортино

FSLY:

-0.84

CRM:

0.17

Коэф-т Омега

FSLY:

0.89

CRM:

1.03

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.55

CRM:

-0.08

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.29

CRM:

-0.20

Индекс Язвы

FSLY:

41.40%

CRM:

13.91%

Дневная вол-ть

FSLY:

73.91%

CRM:

38.75%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

FSLY:

-95.46%

CRM:

-27.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$782.65M

CRM:

$240.71B

EPS

FSLY:

-$1.17

CRM:

$6.36

Коэффициент P/S

FSLY:

1.44

CRM:

6.35

Коэффициент P/B

FSLY:

0.79

CRM:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -38.03%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -20.70%.

FSLY

С начала года

-38.03%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-19.20%

1 год

-54.40%

5 лет

-23.99%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-20.70%

1 месяц

-8.14%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-3.60%

5 лет

11.64%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLY: -0.72
CRM: -0.07
Коэффициент Сортино FSLY, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLY: -0.84
CRM: 0.17
Коэффициент Омега FSLY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLY: 0.89
CRM: 1.03
Коэффициент Кальмара FSLY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLY: -0.55
CRM: -0.08
Коэффициент Мартина FSLY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLY: -1.29
CRM: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.07
FSLY
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и CRM

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM2024
FSLY
Fastly, Inc.		0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.61%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и CRM

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.46%
-27.85%
FSLY
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и CRM

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.02%
16.05%
FSLY
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию