Сравнение FSLY с CRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FSLY с CRM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или CRM.

Корреляция

Корреляция между FSLY и CRM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSLY

CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.83

CRM:

-0.55

Коэф-т Сортино

FSLY:

-1.12

CRM:

-0.54

Коэф-т Омега

FSLY:

0.85

CRM:

0.92

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.62

CRM:

-0.60

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.38

CRM:

-1.48

Индекс Язвы

FSLY:

43.13%

CRM:

13.94%

Дневная вол-ть

FSLY:

71.81%

CRM:

37.58%

Макс. просадка

FSLY:

-95.99%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

FSLY:

-95.99%

CRM:

-34.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$734.27M

CRM:

$231.37B

EPS

FSLY:

-$1.14

CRM:

$6.36

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -27.99%.

FSLY

С начала года

-45.34%

1 месяц

-26.18%

6 месяцев

-32.37%

1 год

-59.02%

5 лет

-23.36%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-27.99%

1 месяц

-17.54%

6 месяцев

-16.23%

1 год

-17.80%

5 лет

12.54%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FSLY: -0.83

CRM: -0.55

Коэффициент Сортино

FSLY: -1.12

CRM: -0.54

Коэффициент Омега

FSLY: 0.85

CRM: 0.92

Коэффициент Кальмара

FSLY: -0.62

CRM: -0.60

Коэффициент Мартина

FSLY: -1.38

CRM: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSLY

CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и CRM

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

	TTM	2024
FSLY Fastly, Inc.	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.50%	0.48%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и CRM

Максимальная просадка FSLY за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSLY

CRM

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и CRM

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSLY

CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSLY с CRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSLY и CRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и CRM

FSLY

CRM

Сравнение FSLY c CRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и CRM

Просадки

Сравнение просадок FSLY и CRM

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и CRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество