Сравнение FSLY с CRM
FSLY (Fastly, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FSLY returned -16.48%/yr vs -5.93%/yr for CRM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLY и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLY показывает доходность 99.61%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%.
FSLY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 16.92%
- 6 месяцев
- 121.59%
- С начала года
- 99.61%
- 1 год
- 197.95%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -16.48%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам FSLY и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLY Fastly, Inc. | 99.61% | 7.84% | -46.97% | 117.34% | -76.90% | -59.43% | 335.33% | -6.65% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 2.62% |
Correlation
The correlation between FSLY and CRM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.43 |
The correlation between FSLY and CRM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSLY:
$3.18B
CRM:
$141.42B
FSLY:
-$0.68
CRM:
$8.59
FSLY:
4.69
CRM:
3.76
FSLY:
3.19
CRM:
4.39
FSLY:
$652.57M
CRM:
$42.83B
FSLY:
$382.79M
CRM:
$33.25B
FSLY:
-$22.82M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLY vs. CRM — Ранг доходности на риск
FSLY
CRM
Сравнение FSLY c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLY | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.74 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -1.39 | +9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLY и CRM
Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLY | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -70.50% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.60% | -43.98% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.99% | -58.67% | -21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.81% | -58.67% | -32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.23% | -52.46% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.36% | -16.30% | -54.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 23.35% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLY и CRM
Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLY | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | 11.91% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.07% | 32.27% | +65.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.65% | 39.30% | +78.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.42% | 37.41% | +50.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 35.50% | +53.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLY и CRM
FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
FSLY Fastly, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLY и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLY и CRM
FSLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.18M при выручке в 173.02M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
FSLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 173.02M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
FSLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.52M при выручке в 173.02M, что соответствует чистой рентабельности -11.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
FSLY and CRM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLY has higher volatility (16.17%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, FSLY dropped -96.12% vs CRM's -70.50%.
FSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLY и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор