Сравнение NET с DAVE
NET (Cloudflare, Inc.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, DAVE in Software - Application. Over the past 5 years, NET returned 20.41%/yr vs 4.27%/yr for DAVE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 39.89%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 76.21%.
NET
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 16.80%
- 6 месяцев
- 47.52%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- 61.50%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
DAVE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 39.98%
- 6 месяцев
- 64.89%
- С начала года
- 76.21%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- 314.71%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NET и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 39.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 58.97% |
DAVE Dave Inc. | 76.21% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
Correlation
The correlation between NET and DAVE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NET:
$97.81B
DAVE:
$5.24B
NET:
-$0.25
DAVE:
$15.57
NET:
41.30
DAVE:
10.23
NET:
63.70
DAVE:
27.57
NET:
$2.33B
DAVE:
$551.52M
NET:
$1.71B
DAVE:
$427.68M
NET:
$168.53M
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. DAVE — Ранг доходности на риск
NET
DAVE
Сравнение NET c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 3.31 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и DAVE
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -99.01% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -39.11% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -44.67% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -99.01% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.74% | +14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -68.33% | +31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 18.16% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и DAVE
Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 15.40%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 18.09% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 50.73% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 72.95% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.68% | 98.87% | -30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.59% | 96.86% | -29.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и DAVE
Ни NET, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и DAVE
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
NET and DAVE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (18.09%) compared to NET (15.40%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs DAVE's -99.01%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор