Сравнение DAVE с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DAVE с VRT

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dave Inc. (DAVE) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVE или VRT.

Корреляция

Корреляция между DAVE и VRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DAVE и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dave Inc. (DAVE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAVE

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVE:

1.36

VRT:

-0.23

Коэф-т Сортино

DAVE:

2.29

VRT:

0.17

Коэф-т Омега

DAVE:

1.28

VRT:

1.02

Коэф-т Кальмара

DAVE:

1.37

VRT:

-0.28

Коэф-т Мартина

DAVE:

5.49

VRT:

-0.72

Индекс Язвы

DAVE:

23.29%

VRT:

23.62%

Дневная вол-ть

DAVE:

94.16%

VRT:

73.18%

Макс. просадка

DAVE:

-99.01%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

DAVE:

-81.82%

VRT:

-53.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAVE:

$1.09B

VRT:

$26.51B

EPS

DAVE:

$4.19

VRT:

$1.28

Цена/прибыль

DAVE:

19.82

VRT:

54.38

Общая выручка (12 мес.)

DAVE:

$273.45M

VRT:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAVE:

$226.28M

VRT:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

DAVE:

$33.76M

VRT:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, DAVE показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -36.98%.

DAVE

С начала года

-4.28%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

89.91%

1 год

140.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-36.98%

1 месяц

-18.12%

6 месяцев

-36.29%

1 год

-14.58%

5 лет

49.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVE и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAVE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVE c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DAVE: 1.36

VRT: -0.23

Коэффициент Сортино

DAVE: 2.29

VRT: 0.17

Коэффициент Омега

DAVE: 1.28

VRT: 1.02

Коэффициент Кальмара

DAVE: 1.37

VRT: -0.28

Коэффициент Мартина

DAVE: 5.49

VRT: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VRT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAVE

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и VRT

DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
DAVE Dave Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.18%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%

Просадки

Сравнение просадок DAVE и VRT

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAVE

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и VRT

Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 27.07%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 31.83%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAVE

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAVE с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAVE и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVE и VRT

DAVE

VRT

Сравнение DAVE c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и VRT

Просадки

Сравнение просадок DAVE и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество