Сравнение NEE с D
NEE (NextEra Energy, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NEE in Utilities - Regulated Electric, D in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, NEE returned 13.71%/yr vs 3.59%/yr for D. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEE и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции D по среднегодовой доходности: 13.71% против 3.59% соответственно.
NEE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.71%
D
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение доходности по годам NEE и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 9.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
D Dominion Energy, Inc. | 19.25% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between NEE and D is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between NEE and D has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
D:
$3.67
NEE:
16.40
D:
18.64
NEE:
0.83
D:
1.01
NEE:
4.81
D:
2.51
NEE:
$27.93B
D:
$17.45B
NEE:
$13.35B
D:
$6.03B
NEE:
$14.56B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. D — Ранг доходности на риск
NEE
D
Сравнение NEE c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.87 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.83 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и D
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -52.20% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -9.77% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -26.41% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -52.20% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -52.20% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -5.64% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -9.58% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.57% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и D
NextEra Energy, Inc. (NEE) и Dominion Energy, Inc. (D) имеют волатильность 6.36% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.35% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 16.58% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 20.83% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 22.80% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 23.75% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и D
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности D в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.90% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.99% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и D
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and D have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (6.36%) compared to D (6.35%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор