PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с BKH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение D с BKH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и Black Hills Corporation (BKH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или BKH.

Корреляция

Корреляция между D и BKH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности D и BKH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Black Hills Corporation (BKH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.36

BKH:

0.33

Коэф-т Сортино

D:

0.66

BKH:

0.71

Коэф-т Омега

D:

1.09

BKH:

1.09

Коэф-т Кальмара

D:

0.22

BKH:

0.29

Коэф-т Мартина

D:

1.29

BKH:

1.43

Индекс Язвы

D:

6.87%

BKH:

5.76%

Дневная вол-ть

D:

23.41%

BKH:

19.65%

Макс. просадка

D:

-52.20%

BKH:

-65.73%

Текущая просадка

D:

-28.20%

BKH:

-17.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$46.05B

BKH:

$4.15B

EPS

D:

$2.59

BKH:

$3.90

Коэффициент P/E

D:

20.85

BKH:

14.69

Коэффициент PEG

D:

2.02

BKH:

2.58

Коэффициент P/S

D:

3.09

BKH:

1.88

Коэффициент P/B

D:

1.74

BKH:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

D:

$14.90B

BKH:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$7.30B

BKH:

$855.90M

EBITDA (12 мес.)

D:

$7.27B

BKH:

$800.30M

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у BKH с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции D уступали акциям BKH по среднегодовой доходности: 1.54% против 5.56% соответственно.

D

С начала года

3.41%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.25%

1 год

8.47%

5 лет

-2.69%

10 лет

1.54%

BKH

С начала года

1.41%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-4.33%

1 год

7.87%

5 лет

4.81%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и BKH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BKH
Ранг риск-скорректированной доходности BKH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c BKH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKH равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и BKH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и BKH

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности BKH в 5.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		4.85%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
BKH
Black Hills Corporation		5.63%4.44%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%2.94%

Просадки

Сравнение просадок D и BKH

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и BKH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности D и BKH

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 5.27%, в то время как у Black Hills Corporation (BKH) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и BKH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.08B
805.20M
(D) Общая выручка
(BKH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности D и BKH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dominion Energy, Inc. и Black Hills Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
50.5%
36.2%
(D) Валовая рентабельность
(BKH) Валовая рентабельность
D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

BKH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.80M при выручке в 805.20M, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

BKH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 805.20M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

BKH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в 134.30M при выручке в 805.20M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.