PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение D с BIPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или BIPC.

Корреляция

Корреляция между D и BIPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности D и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.42

BIPC:

0.60

Коэф-т Сортино

D:

0.76

BIPC:

1.14

Коэф-т Омега

D:

1.10

BIPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

D:

0.27

BIPC:

0.67

Коэф-т Мартина

D:

1.55

BIPC:

2.12

Индекс Язвы

D:

6.88%

BIPC:

9.89%

Дневная вол-ть

D:

23.44%

BIPC:

29.78%

Макс. просадка

D:

-52.20%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

D:

-27.25%

BIPC:

-15.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$47.56B

BIPC:

$4.69B

EPS

D:

$2.59

BIPC:

-$2.08

Коэффициент P/S

D:

3.19

BIPC:

1.27

Коэффициент P/B

D:

1.78

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

D:

$14.90B

BIPC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$7.30B

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

D:

$7.27B

BIPC:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -0.36%.

D

С начала года

4.78%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-0.96%

1 год

9.33%

5 лет

-2.83%

10 лет

1.73%

BIPC

С начала года

-0.36%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-6.77%

1 год

15.60%

5 лет

9.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BIPC равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и BIPC

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BIPC в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		4.79%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.17%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок D и BIPC

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности D и BIPC

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 5.22%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.08B
929.00M
(D) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности D и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dominion Energy, Inc. и Brookfield Infrastructure Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
50.5%
61.8%
(D) Валовая рентабельность
(BIPC) Валовая рентабельность
D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 574.00M при выручке в 929.00M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 555.00M при выручке в 929.00M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 929.00M, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.