PortfoliosLab logo
Сравнение D с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между D и BIPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности D и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.99%
103.76%
D
BIPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.41

BIPC:

0.66

Коэф-т Сортино

D:

0.71

BIPC:

1.09

Коэф-т Омега

D:

1.09

BIPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

D:

0.24

BIPC:

0.53

Коэф-т Мартина

D:

1.46

BIPC:

2.14

Индекс Язвы

D:

6.58%

BIPC:

9.29%

Дневная вол-ть

D:

23.27%

BIPC:

30.12%

Макс. просадка

D:

-52.20%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

D:

-30.92%

BIPC:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$45.47B

BIPC:

$4.33B

EPS

D:

$2.20

BIPC:

-$5.11

Коэффициент P/S

D:

3.14

BIPC:

1.18

Коэффициент P/B

D:

1.72

BIPC:

37.49

Общая выручка (12 мес.)

D:

$10.83B

BIPC:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$5.24B

BIPC:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

D:

$5.34B

BIPC:

$224.82M

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -7.99%.


D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.51%

10 лет

1.14%

BIPC

С начала года

-7.99%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-14.07%

1 год

21.32%

5 лет

10.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и BIPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
D: 0.41
BIPC: 0.66
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
D: 0.71
BIPC: 1.09
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
D: 1.09
BIPC: 1.13
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
D: 0.24
BIPC: 0.53
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
D: 1.46
BIPC: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BIPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.66
D
BIPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и BIPC

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BIPC в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.52%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок D и BIPC

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.92%
-22.24%
D
BIPC

Волатильность

Сравнение волатильности D и BIPC

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.00%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
13.75%
D
BIPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию