PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение D с EIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и Edison International (EIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или EIX.

Корреляция

Корреляция между D и EIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности D и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.36

EIX:

-0.66

Коэф-т Сортино

D:

0.66

EIX:

-0.65

Коэф-т Омега

D:

1.09

EIX:

0.90

Коэф-т Кальмара

D:

0.22

EIX:

-0.44

Коэф-т Мартина

D:

1.29

EIX:

-0.89

Индекс Язвы

D:

6.87%

EIX:

21.41%

Дневная вол-ть

D:

23.41%

EIX:

30.90%

Макс. просадка

D:

-52.20%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

D:

-28.20%

EIX:

-33.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$46.05B

EIX:

$22.16B

EPS

D:

$2.59

EIX:

$7.07

Коэффициент P/E

D:

20.85

EIX:

8.15

Коэффициент PEG

D:

2.02

EIX:

0.62

Коэффициент P/S

D:

3.09

EIX:

1.28

Коэффициент P/B

D:

1.74

EIX:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

D:

$14.90B

EIX:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$7.30B

EIX:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

D:

$7.27B

EIX:

$8.22B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции D уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.49% соответственно.

D

С начала года

3.41%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.25%

1 год

8.47%

5 лет

-2.69%

10 лет

1.54%

EIX

С начала года

-25.97%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-28.03%

1 год

-20.37%

5 лет

5.21%

10 лет

3.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и EIX

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности EIX в 5.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		4.85%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
EIX
Edison International		5.58%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок D и EIX

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности D и EIX

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 5.27%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
4.08B
3.81B
(D) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности D и EIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dominion Energy, Inc. и Edison International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.5%
46.7%
(D) Валовая рентабельность
(EIX) Валовая рентабельность
D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.81B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 3.81B, что соответствует операционной рентабельности 56.0%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 3.81B, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.