PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение D с AAPL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или AAPL.

Корреляция

Корреляция между D и AAPL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности D и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.36

AAPL:

0.37

Коэф-т Сортино

D:

0.66

AAPL:

0.83

Коэф-т Омега

D:

1.09

AAPL:

1.12

Коэф-т Кальмара

D:

0.22

AAPL:

0.42

Коэф-т Мартина

D:

1.29

AAPL:

1.40

Индекс Язвы

D:

6.87%

AAPL:

10.06%

Дневная вол-ть

D:

23.41%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

D:

-52.20%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

D:

-28.20%

AAPL:

-18.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$46.05B

AAPL:

$3.18T

EPS

D:

$2.59

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/E

D:

20.85

AAPL:

33.12

Коэффициент PEG

D:

2.02

AAPL:

2.16

Коэффициент P/S

D:

3.09

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

D:

1.74

AAPL:

47.61

Общая выручка (12 мес.)

D:

$14.90B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$7.30B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

D:

$7.27B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции D уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.54% против 21.97% соответственно.

D

С начала года

3.41%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.25%

1 год

8.47%

5 лет

-2.69%

10 лет

1.54%

AAPL

С начала года

-15.36%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-7.12%

1 год

11.97%

5 лет

23.19%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и AAPL

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		4.85%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок D и AAPL

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности D и AAPL

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 5.27%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
4.08B
95.36B
(D) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности D и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dominion Energy, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
50.5%
47.1%
(D) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.