PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с WEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение D с WEC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и WEC Energy Group, Inc. (WEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или WEC.

Корреляция

Корреляция между D и WEC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности D и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.42

WEC:

1.65

Коэф-т Сортино

D:

0.76

WEC:

2.43

Коэф-т Омега

D:

1.10

WEC:

1.30

Коэф-т Кальмара

D:

0.27

WEC:

1.33

Коэф-т Мартина

D:

1.55

WEC:

7.50

Индекс Язвы

D:

6.88%

WEC:

4.08%

Дневная вол-ть

D:

23.44%

WEC:

17.70%

Макс. просадка

D:

-52.20%

WEC:

-45.05%

Текущая просадка

D:

-27.25%

WEC:

-2.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$47.56B

WEC:

$33.98B

EPS

D:

$2.59

WEC:

$5.13

Коэффициент P/E

D:

21.53

WEC:

20.75

Коэффициент PEG

D:

2.06

WEC:

2.56

Коэффициент P/S

D:

3.19

WEC:

3.75

Коэффициент P/B

D:

1.78

WEC:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

D:

$14.90B

WEC:

$9.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$7.30B

WEC:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

D:

$7.27B

WEC:

$4.04B

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции D уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 1.73% против 11.75% соответственно.

D

С начала года

4.78%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-0.96%

1 год

9.33%

5 лет

-2.83%

10 лет

1.73%

WEC

С начала года

15.19%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

10.56%

1 год

29.00%

5 лет

7.47%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и WEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и WEC

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности WEC в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		4.79%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.25%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%

Просадки

Сравнение просадок D и WEC

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности D и WEC

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 5.22%, в то время как у WEC Energy Group, Inc. (WEC) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
4.08B
3.15B
(D) Общая выручка
(WEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности D и WEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dominion Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.5%
43.7%
(D) Валовая рентабельность
(WEC) Валовая рентабельность
D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

WEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.15B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

WEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 937.50M при выручке в 3.15B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

WEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 724.50M при выручке в 3.15B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.