Сравнение MXXIX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXIX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXIX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | -0.48% | 26.09% | 42.95% | 21.71% | -31.84% | 12.04% | 45.34% | 29.88% | 1.76% | 30.05% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.25% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 15.57% против 5.74% соответственно.
MXXIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 15.57%
VWIAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXIX и VWIAX
MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
MXXIX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
MXXIX
VWIAX
Сравнение MXXIX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXIX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.73 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.65 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.40 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXIX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MXXIX и VWIAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXIX и VWIAX
Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 12.01% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок MXXIX и VWIAX
Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXIX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -21.64% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -4.15% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -15.26% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -17.41% | -23.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -3.14% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -2.23% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.29% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXIX и VWIAX
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXIX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 2.22% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 3.75% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 6.70% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 6.96% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 6.90% | +14.77% |