Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX)
Информация о фонде
US5730123099
573012309
1 февр. 2000 г.
$2,500
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия MXXIX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marsico Midcap Growth Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) показал доход в 5.44% с начала года и 22.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXXIX составила 8.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
MXXIX
5.44%
8.68%
-1.78%
22.74%
9.98%
8.93%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.24% | -3.78% | -5.76% | 5.43% | 2.85% | 5.44% | |||||||
| 2024 | 0.84% | 8.52% | 2.74% | -3.65% | 4.20% | 0.88% | 3.21% | 3.18% | 4.51% | 0.29% | 14.13% | -10.09% | 30.42% |
| 2023 | 7.36% | -2.27% | 1.93% | -1.77% | 0.99% | 7.42% | 0.89% | -1.32% | -5.60% | -3.39% | 11.00% | 4.68% | 20.23% |
| 2022 | -12.93% | -2.18% | -0.33% | -11.27% | -5.92% | -8.21% | 11.59% | -5.73% | -6.80% | 7.09% | 7.25% | -6.97% | -31.84% |
| 2021 | -1.29% | 5.41% | -1.70% | 4.81% | -3.27% | 4.94% | 3.99% | 0.78% | -2.92% | -7.62% | -4.76% | 0.54% | -2.07% |
| 2020 | 1.88% | -6.00% | -16.06% | 16.06% | 11.35% | 3.33% | 6.81% | 3.75% | -0.93% | 0.84% | 14.96% | 3.47% | 41.32% |
| 2019 | 9.60% | 6.40% | 1.61% | 3.73% | -2.29% | 5.77% | 1.12% | -1.25% | -0.41% | -0.56% | 2.89% | -2.73% | 25.71% |
| 2018 | 8.56% | -2.44% | 0.07% | -0.38% | 3.64% | 1.99% | 0.68% | 6.00% | 1.00% | -8.71% | 2.38% | -13.94% | -3.23% |
| 2017 | 5.80% | 3.61% | 1.42% | 2.50% | 3.39% | 1.32% | 1.46% | 0.51% | 1.47% | 2.60% | 2.72% | -0.11% | 30.05% |
| 2016 | -9.03% | -1.02% | 6.02% | -0.05% | 3.20% | -0.85% | 3.84% | 0.18% | 0.46% | -1.95% | -1.39% | -0.52% | -1.85% |
| 2015 | -1.16% | 5.68% | -0.53% | -1.43% | 2.08% | 0.04% | 2.62% | -7.78% | -4.45% | 5.64% | 2.37% | -2.00% | 0.23% |
| 2014 | -1.31% | 6.17% | -4.18% | -2.91% | 3.82% | 3.13% | -2.17% | 4.59% | -1.46% | 2.73% | 0.61% | -0.23% | 8.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MXXIX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marsico Midcap Growth Focus Fund показал максимальную просадку в 63.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.
Текущая просадка Marsico Midcap Growth Focus Fund составляет 7.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.99% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1182 | 15 нояб. 2013 г. | 1520 |
| -60.01% | 13 мар. 2000 г. | 381 | 21 сент. 2001 г. | 1135 | 29 мар. 2006 г. | 1516 |
| -47.97% | 24 сент. 2021 г. | 184 | 16 июн. 2022 г. | 619 | 3 дек. 2024 г. | 803 |
| -36.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -24.89% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 267 | 1 мар. 2017 г. | 407 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Marsico Midcap Growth Focus Fund составляет 7.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.