Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5730123099 |
|---|---|
| CUSIP | 573012309 |
| Эмитент | Marsico Investment Fund |
| Дата выпуска | 1 февр. 2000 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия MXXIX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MXXIX с SPY, MXXIX с BMDSX, MXXIX с IVOG, MXXIX с FDEGX, MXXIX с PRDMX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marsico Midcap Growth Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Marsico Midcap Growth Focus Fund показал доход в 13.14% с начала года и 30.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Marsico Midcap Growth Focus Fund составила 11.02%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.14% | 11.05% |
| 1 месяц | 5.13% | 4.86% |
| 6 месяцев | 21.97% | 17.50% |
| 1 год | 30.33% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.20% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.02% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.84% | 8.52% | 2.74% | -3.65% | 13.14% | ||||||||
| 2023 | 7.36% | -2.27% | 1.93% | -1.77% | 0.99% | 7.42% | 0.89% | -1.32% | -5.60% | -3.39% | 11.00% | 5.96% | 21.71% |
| 2022 | -12.93% | -2.18% | -0.33% | -11.27% | -5.92% | -8.21% | 11.59% | -5.73% | -6.80% | 7.09% | 7.25% | -6.97% | -31.84% |
| 2021 | -1.29% | 5.41% | -1.70% | 4.81% | -3.27% | 4.94% | 3.99% | 0.78% | -2.92% | 4.05% | -4.76% | 2.13% | 12.05% |
| 2020 | 1.88% | -6.00% | -16.06% | 16.06% | 11.35% | 3.33% | 6.81% | 3.75% | -0.93% | 0.83% | 14.96% | 6.41% | 45.34% |
| 2019 | 9.60% | 6.40% | 1.61% | 3.73% | -2.29% | 5.77% | 1.12% | -1.25% | -0.41% | -0.56% | 2.89% | 0.50% | 29.88% |
| 2018 | 8.56% | -2.44% | 0.07% | -0.38% | 3.64% | 1.99% | 0.68% | 6.00% | 1.00% | -8.71% | 2.38% | -9.50% | 1.76% |
| 2017 | 5.80% | 3.61% | 1.42% | 2.50% | 3.39% | 1.32% | 1.46% | 0.51% | 1.47% | 2.60% | 2.72% | -0.11% | 30.05% |
| 2016 | -9.03% | -1.02% | 6.02% | -0.05% | 3.20% | -0.85% | 3.84% | 0.18% | 0.46% | -1.95% | -1.39% | -0.52% | -1.85% |
| 2015 | -1.16% | 5.68% | -0.53% | -1.43% | 2.08% | 0.04% | 2.62% | -7.78% | -4.45% | 5.64% | 2.37% | -2.00% | 0.23% |
| 2014 | -1.31% | 6.17% | -4.18% | -2.91% | 3.82% | 3.13% | -2.17% | 4.59% | -1.46% | 2.73% | 0.61% | -0.23% | 8.51% |
| 2013 | 5.43% | 0.81% | 3.97% | 2.65% | 3.65% | -1.95% | 5.33% | 0.00% | 6.24% | 3.88% | 3.52% | 2.32% | 41.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MXXIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MXXIX (Marsico Midcap Growth Focus Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marsico Midcap Growth Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.00 | $6.60 | $1.34 | $1.09 | $1.43 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marsico Midcap Growth Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.89 | $0.00 | $0.71 | $6.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2018 | $1.43 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marsico Midcap Growth Focus Fund показал максимальную просадку в 62.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.
Текущая просадка Marsico Midcap Growth Focus Fund составляет 10.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.49% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1140 | 18 сент. 2013 г. | 1478 |
| -60.01% | 13 мар. 2000 г. | 381 | 21 сент. 2001 г. | 1135 | 29 мар. 2006 г. | 1516 |
| -40.59% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -36.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -24.89% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 267 | 1 мар. 2017 г. | 407 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Marsico Midcap Growth Focus Fund составляет 5.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.