- ISIN
- US5730123099
- CUSIP
- 573012309
- Эмитент
- Marsico Investment Fund
- Дата выпуска
- 1 февр. 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции MXXIX — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,788.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) показал доход в 14.73% с начала года и 20.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXXIX составила 16.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Marsico Midcap Growth Focus Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MXXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MXXIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 4.28% | -9.06% | 11.44% | 2.63% | 6.15% | -5.04% | 14.73% | |||||
| 2025 | 7.24% | -3.78% | -5.76% | 5.43% | 7.79% | 8.43% | 2.30% | -0.13% | 4.13% | -2.83% | 1.01% | 0.78% | 26.09% |
| 2024 | 0.84% | 8.52% | 2.74% | -3.65% | 4.20% | 0.88% | 3.21% | 3.18% | 4.51% | 0.29% | 14.13% | -1.45% | 42.95% |
| 2023 | 7.36% | -2.27% | 1.93% | -1.77% | 0.99% | 7.42% | 0.89% | -1.32% | -5.60% | -3.39% | 11.00% | 5.96% | 21.71% |
| 2022 | -12.93% | -2.18% | -0.33% | -11.27% | -5.92% | -8.21% | 11.59% | -5.73% | -6.80% | 7.09% | 7.25% | -6.97% | -31.84% |
| 2021 | -1.29% | 5.41% | -1.70% | 4.81% | -3.27% | 4.94% | 3.99% | 0.78% | -2.92% | 4.05% | -4.76% | 2.13% | 12.04% |
Метрики бенчмарка
Marsico Midcap Growth Focus Fund has an annualized alpha of 2.84%, beta of 1.06, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2000.
- This fund captured 114.52% of S&P 500 Index gains and 101.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.84% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.84%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 114.52%
- Участие в снижении
- 101.18%
Комиссия
Комиссия MXXIX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXXIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.24 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 9.71 | -3.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marsico Midcap Growth Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.67 | $6.67 | $4.56 | $0.47 | $0.00 | $6.60 | $1.34 | $1.09 | $1.43 |
Дивидендный доход | 10.41% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marsico Midcap Growth Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.67 | $6.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.56 | $4.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.89 | $0.00 | $0.71 | $6.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marsico Midcap Growth Focus Fund показал максимальную просадку в 62.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.
Текущая просадка Marsico Midcap Growth Focus Fund составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.49%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6mo | 5y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.01%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 4y 6mo | 6y 17dмарт 2000 г. - март 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.59%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 3mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.01%март 2020 г. | 1mo 4d | 2mo 12d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.89%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 1y 22d | 1y 7moиюль 2015 г. - март 2017 г. | — |
Показатели просадок
| MXXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -56.78% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -9.10% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -18.90% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -25.43% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.92% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -1.00% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -10.70% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.09% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXXIX
Добавьте Marsico Midcap Growth Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXXIX