График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marsico Midcap Growth Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) показал доход в -4.39% с начала года и 23.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXXIX составила 15.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Marsico Midcap Growth Focus Fund
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 15.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MXXIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 4.28% | -12.63% | -4.39% | |||||||||
| 2025 | 7.24% | -3.78% | -5.76% | 5.43% | 7.79% | 8.43% | 2.30% | -0.13% | 4.13% | -2.83% | 1.01% | 0.78% | 26.09% |
| 2024 | 0.84% | 8.52% | 2.74% | -3.65% | 4.20% | 0.88% | 3.21% | 3.18% | 4.51% | 0.29% | 14.13% | -1.45% | 42.95% |
| 2023 | 7.36% | -2.27% | 1.93% | -1.77% | 0.99% | 7.42% | 0.89% | -1.32% | -5.60% | -3.39% | 11.00% | 5.96% | 21.71% |
| 2022 | -12.93% | -2.18% | -0.33% | -11.27% | -5.92% | -8.21% | 11.59% | -5.73% | -6.80% | 7.09% | 7.25% | -6.97% | -31.84% |
| 2021 | -1.29% | 5.41% | -1.70% | 4.81% | -3.27% | 4.94% | 3.99% | 0.78% | -2.92% | 4.05% | -4.76% | 2.13% | 12.04% |
Метрики бенчмарка
Marsico Midcap Growth Focus Fund: годовая альфа составляет 2.99%, бета — 1.06, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 01.02.2000.
- Этот фонд участвовал в 117.03% роста S&P 500 Index и в 102.55% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.99% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.06 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 117.03%
- Участие в снижении
- 102.55%
Комиссия
Комиссия MXXIX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXXIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.61 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXXIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marsico Midcap Growth Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.67 | $6.67 | $4.56 | $0.47 | $0.00 | $6.60 | $1.34 | $1.09 | $1.43 |
Дивидендный доход | 12.50% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marsico Midcap Growth Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.67 | $6.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.56 | $4.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.89 | $0.00 | $0.71 | $6.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Marsico Midcap Growth Focus Fund показал максимальную просадку в 62.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.
Текущая просадка Marsico Midcap Growth Focus Fund составляет 13.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.49% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1142 | 18 сент. 2013 г. | 1481 |
| -60.01% | 13 мар. 2000 г. | 387 | 21 сент. 2001 г. | 1137 | 29 мар. 2006 г. | 1524 |
| -40.59% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 569 | 23 сент. 2024 г. | 721 |
| -36.01% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.89% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 267 | 1 мар. 2017 г. | 407 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...