Сравнение MUSA с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или ORLY.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и ORLY
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 23.97% против 20.89% соответственно.
MUSA
47.82%
9.50%
19.27%
43.12%
35.10%
23.97%
ORLY
25.13%
-2.47%
19.91%
20.87%
22.17%
20.89%
Фундаментальные показатели
| MUSA | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $68.63B |
| EPS | $24.17 | $40.42 |
| Цена/прибыль | 21.72 | 29.41 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 1.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.60B | $12.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.55B | $6.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.00B | $2.56B |
Основные характеристики
| MUSA | ORLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 7.11% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 19.58% |
| Макс. просадка | -33.72% | -65.42% |
| Текущая просадка | -1.92% | -4.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MUSA и ORLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и ORLY
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и ORLY
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и ORLY
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.73%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности