Сравнение MUSA с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Доходность
Сравнение доходности MUSA и ORLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSA и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 22.82% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Фундаментальные показатели
MUSA:
$9.32B
ORLY:
$78.14B
MUSA:
$24.32
ORLY:
$2.97
MUSA:
20.35
ORLY:
30.99
MUSA:
1.10
ORLY:
3.33
MUSA:
0.49
ORLY:
4.42
MUSA:
$19.38B
ORLY:
$17.78B
MUSA:
$1.09B
ORLY:
$9.17B
MUSA:
$940.50M
ORLY:
$3.85B
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 23.45% против 17.40% соответственно.
MUSA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 25.82%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 23.45%
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. ORLY — Ранг доходности на риск
MUSA
ORLY
Сравнение MUSA c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.16 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | -0.07 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.19 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.40 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MUSA и ORLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и ORLY
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и ORLY
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и ORLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSA | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -65.42% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -19.03% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -23.03% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -42.00% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -14.58% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.76% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 8.89% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и ORLY
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSA | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.44% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 16.01% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 21.97% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 22.13% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 26.35% | +4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и ORLY
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.