Сравнение MUSA с BAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или BAH.
Основные характеристики
| MUSA | BAH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.95% | 22.06% |
| Дох-ть за 1 год | 53.23% | 40.55% |
| Дох-ть за 3 года | 46.54% | 26.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.60% | 19.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.50% | 22.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 23.40% | 25.98% |
| Макс. просадка | -33.72% | -32.40% |
| Текущая просадка | -3.83% | -3.27% |
Фундаментальные показатели
| MUSA | BAH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.56B | $19.96B |
| EPS | $24.68 | $4.63 |
| Цена/прибыль | 20.88 | 33.37 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 2.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.16B | $10.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.79B | $4.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $928.50M | $1.03B |
Корреляция
Корреляция между MUSA и BAH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и BAH
С начала года, MUSA показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 25.50% против 22.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и BAH
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BAH в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.33% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.29% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.14% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и BAH
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке BAH в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и BAH
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности