Сравнение MUSA с XPO

С начала года, MUSA показывает доходность 47.82%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 67.29%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 23.97% против 27.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.73%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.