Сравнение MUSA с XPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и XPO Logistics, Inc. (XPO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или XPO.
Основные характеристики
| MUSA | XPO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.95% | 27.29% |
| Дох-ть за 1 год | 53.23% | 61.37% |
| Дох-ть за 3 года | 46.54% | 31.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.60% | 35.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.50% | 23.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 23.40% | 43.72% |
| Макс. просадка | -33.72% | -82.85% |
| Текущая просадка | -3.83% | -13.33% |
Фундаментальные показатели
| MUSA | XPO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.56B | $12.98B |
| EPS | $24.68 | $3.02 |
| Цена/прибыль | 20.88 | 36.92 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 1.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.16B | $8.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.79B | $898.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $928.50M | $1.15B |
Корреляция
Корреляция между MUSA и XPO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и XPO
С начала года, MUSA показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью 27.29%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции XPO по среднегодовой доходности: 25.50% против 23.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и XPO
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.33% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и XPO
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и XPO
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.13%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности