Сравнение MUSA с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Доходность
Сравнение доходности MUSA и FICO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSA и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 22.82% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
FICO Fair Isaac Corporation | -37.18% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Фундаментальные показатели
MUSA:
$9.32B
FICO:
$25.44B
MUSA:
$24.32
FICO:
$27.15
MUSA:
20.35
FICO:
39.12
MUSA:
1.10
FICO:
2.08
MUSA:
0.49
FICO:
12.47
MUSA:
$19.38B
FICO:
$2.06B
MUSA:
$1.09B
FICO:
$1.71B
MUSA:
$940.50M
FICO:
$1.00B
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -37.18%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 23.45% против 25.60% соответственно.
MUSA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 25.82%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 23.45%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -43.16%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. FICO — Ранг доходности на риск
MUSA
FICO
Сравнение MUSA c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.83 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | -1.06 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.85 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.77 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.49 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.83 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.41 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MUSA и FICO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и FICO
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и FICO
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FICO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSA | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -79.26% | +43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -54.90% | +23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -58.24% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -58.24% | +22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -55.42% | +45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -17.83% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 28.50% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и FICO
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 8.94%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSA | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 21.65% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 38.52% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 52.35% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 39.47% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 37.39% | -6.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и FICO
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.