Сравнение MUSA с FSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).
Доходность
Сравнение доходности MUSA и FSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSA и FSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 22.82% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 6.32% | 128.67% | 11.14% | 2.93% | -3.85% | -52.67% | 101.96% | 12.09% | -30.27% | -7.61% |
Фундаментальные показатели
MUSA:
$9.32B
FSM:
$3.19B
MUSA:
$24.32
FSM:
$0.91
MUSA:
20.35
FSM:
11.45
MUSA:
1.10
FSM:
0.16
MUSA:
0.49
FSM:
3.16
MUSA:
14.95
FSM:
1.91
MUSA:
$19.38B
FSM:
$1.04B
MUSA:
$1.09B
FSM:
$502.09M
MUSA:
$940.50M
FSM:
$670.30M
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у FSM с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 23.45% против 10.25% соответственно.
MUSA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 25.82%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 23.45%
FSM
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 70.15%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. FSM — Ранг доходности на риск
MUSA
FSM
Сравнение MUSA c FSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | FSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.16 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.69 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.91 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 6.29 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.16 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.16 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.17 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.14 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между MUSA и FSM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и FSM
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и FSM
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSA | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -92.25% | +56.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -37.26% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -73.74% | +38.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -81.07% | +45.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -23.65% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -45.34% | +35.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 11.28% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и FSM
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 8.94%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSA | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 19.02% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 46.03% | -20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 61.02% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 57.93% | -28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 60.10% | -29.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и FSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и FSM
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.06M при выручке в 272.03M, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
FSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 121.35M при выручке в 272.03M, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
FSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.11M при выручке в 272.03M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.