Сравнение MUSA с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Доходность
Сравнение доходности MUSA и WSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSA и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 24.71% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.20% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Фундаментальные показатели
MUSA:
$9.46B
WSM:
$21.80B
MUSA:
$24.32
WSM:
$8.84
MUSA:
20.66
WSM:
20.39
MUSA:
1.12
WSM:
4.12
MUSA:
0.50
WSM:
2.84
MUSA:
15.18
WSM:
10.47
MUSA:
$19.38B
WSM:
$7.81B
MUSA:
$1.09B
WSM:
$3.60B
MUSA:
$940.50M
WSM:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUSA имеют среднегодовую доходность 23.98%, а акции WSM немного отстают с 23.79%.
MUSA
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 22.54%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 23.98%
WSM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 23.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. WSM — Ранг доходности на риск
MUSA
WSM
Сравнение MUSA c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.74 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 1.64 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.38 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.33 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MUSA и WSM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и WSM
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WSM в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.47% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и WSM
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и WSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSA | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -89.01% | +53.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -20.56% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -51.92% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -59.71% | +24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -18.35% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -25.10% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 9.22% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и WSM
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSA | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 8.46% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 23.85% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 40.82% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 44.71% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 44.18% | -13.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и WSM
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 477.81M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.02M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.