Сравнение MUSA с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или WSM.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и WSM
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 47.82%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 76.34%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции WSM по среднегодовой доходности: 23.97% против 19.75% соответственно.
MUSA
47.82%
9.50%
19.27%
43.12%
35.10%
23.97%
WSM
76.34%
25.24%
26.05%
97.75%
42.18%
19.75%
Фундаментальные показатели
| MUSA | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $21.68B |
| EPS | $24.17 | $8.45 |
| Цена/прибыль | 21.72 | 20.71 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 2.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.60B | $7.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.55B | $3.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.00B | $1.57B |
Основные характеристики
| MUSA | WSM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 10.16 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 9.40% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 50.83% |
| Макс. просадка | -33.72% | -89.01% |
| Текущая просадка | -1.92% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MUSA и WSM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и WSM
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности WSM в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и WSM
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и WSM
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.73%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности