Сравнение MUSA с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или WSM.
Основные характеристики
| MUSA | WSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.95% | 48.05% |
| Дох-ть за 1 год | 53.23% | 109.68% |
| Дох-ть за 3 года | 46.54% | 19.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.60% | 38.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.50% | 18.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.42 |
| Дневная вол-ть | 23.40% | 44.61% |
| Макс. просадка | -33.72% | -89.01% |
| Текущая просадка | -3.83% | -9.12% |
Фундаментальные показатели
| MUSA | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.56B | $18.64B |
| EPS | $24.68 | $8.32 |
| Цена/прибыль | 20.88 | 17.73 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 2.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.16B | $7.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.79B | $3.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $928.50M | $1.62B |
Корреляция
Корреляция между MUSA и WSM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и WSM
С начала года, MUSA показывает доходность 44.95%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 48.05%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции WSM по среднегодовой доходности: 25.50% против 18.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и WSM
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности WSM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.33% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.38% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и WSM
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и WSM
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.13%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности