Сравнение MUSA с FINV
MUSA (Murphy USA Inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, MUSA returned 31.77%/yr vs 0.19%/yr for FINV. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 44.37%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью -0.57%.
MUSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 30.95%
- С начала года
- 44.37%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 22.42%
- Всё время*
- 23.71%
FINV
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- -0.57%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.92M | $3.68M | |
MUSA Murphy USA Inc. | $168.08M | $161.78M | $172.32M |
Сравнение доходности по годам MUSA и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 44.37% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 8.89% |
FINV FinVolution Group | -0.57% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between MUSA and FINV is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between MUSA and FINV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$10.73B
FINV:
$1.21B
MUSA:
$32.74
FINV:
CN¥8.34
MUSA:
17.74
FINV:
3.95
MUSA:
0.96
FINV:
1.38
MUSA:
0.51
FINV:
0.66
MUSA:
13.83
FINV:
0.52
MUSA:
$21.48B
FINV:
CN¥13.24B
MUSA:
$552.20M
FINV:
CN¥10.21B
MUSA:
$1.10B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. FINV — Ранг доходности на риск
MUSA
FINV
Сравнение MUSA c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.76 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | -0.97 | +10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSA и FINV
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -89.76% | +54.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -51.01% | +31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -56.42% | +20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -56.64% | +21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -50.94% | +44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -54.06% | +44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 39.72% | -33.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и FINV
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 7.21% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.32% | 33.58% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | 47.68% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 48.85% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 71.25% | -39.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и FINV
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FINV в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.26% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.42% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и FINV
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в -261.50M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 305.20M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.10M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and FINV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (10.30%) compared to FINV (7.21%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs FINV's -89.76%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор