Сравнение FICO с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или KNSL.
Основные характеристики
| FICO | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 77.74% | 41.16% |
| Дох-ть за 1 год | 131.08% | 7.70% |
| Дох-ть за 3 года | 72.04% | 42.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.31% | 35.78% |
| Коэф-т Шарпа | 4.30 | 0.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 7.85 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 25.55 | 0.39 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 20.48% |
| Дневная вол-ть | 30.70% | 45.72% |
| Макс. просадка | -79.26% | -38.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -13.75% |
Фундаментальные показатели
| FICO | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.80B | $11.00B |
| EPS | $19.09 | $15.92 |
| Цена/прибыль | 106.39 | 29.67 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 1.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.26B | $1.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $549.86M | $243.32M |
Корреляция
Корреляция между FICO и KNSL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FICO и KNSL
С начала года, FICO показывает доходность 77.74%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью 41.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICO c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и KNSL
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.12% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и KNSL
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и KNSL
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 5.98%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности