Сравнение FICO с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Доходность
Сравнение доходности FICO и KNSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICO и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -37.18% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Фундаментальные показатели
FICO:
$25.44B
KNSL:
$8.01B
FICO:
$27.15
KNSL:
$21.67
FICO:
39.12
KNSL:
15.96
FICO:
2.08
KNSL:
0.42
FICO:
12.47
KNSL:
4.29
FICO:
$2.06B
KNSL:
$1.87B
FICO:
$1.71B
KNSL:
$862.60M
FICO:
$1.00B
KNSL:
$644.95M
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -37.18%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -11.53%.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -43.16%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.60%
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. KNSL — Ранг доходности на риск
FICO
KNSL
Сравнение FICO c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.78 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | -0.92 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.83 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.67 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.94 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FICO и KNSL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и KNSL
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и KNSL
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и KNSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICO | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -40.22% | -39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.90% | -34.84% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -40.22% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.42% | -36.69% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -11.34% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 17.25% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и KNSL
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICO | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.65% | 9.25% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 25.67% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.35% | 37.47% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 38.30% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 38.32% | -0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и KNSL
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.