- ISIN
- US0995021062
- CUSIP
- 099502106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 17 нояб. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.48B
- Enterprise Value
- $12.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.91
- Коэффициент P/E
- 11.37
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.11B
- Годовой диапазон
- $68.84 - $120.05
- Целевая цена
- $95.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 76.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) снизился на 6.2% с начала года. По цене $79 за акцию BAH торгуется на 34.6% ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) показал доход в -6.24% с начала года и -23.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAH составила 12.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 12.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAH по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BAH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 янв. 2024 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 июн. 2017 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | -10.17% | -1.01% | -0.33% | 1.81% | -0.86% | -6.24% | ||||||
| 2025 | 0.23% | -17.40% | -1.40% | 14.76% | -11.47% | -1.46% | 3.07% | 1.80% | -8.07% | -12.80% | -3.62% | 1.08% | -33.02% |
| 2024 | 10.05% | 5.30% | 0.49% | -0.52% | 3.07% | 1.45% | -6.88% | 11.18% | 2.51% | 11.61% | -18.16% | -13.15% | 2.00% |
| 2023 | -9.45% | 0.59% | -2.15% | 3.27% | 5.08% | 11.45% | 8.49% | -6.05% | -3.57% | 9.76% | 4.72% | 2.22% | 24.47% |
| 2022 | -9.51% | 5.76% | 8.86% | -7.07% | 5.18% | 5.79% | 6.22% | 0.16% | -3.50% | 17.87% | -1.84% | -1.77% | 25.71% |
| 2021 | -2.31% | -9.03% | 4.39% | 3.01% | 2.39% | 0.72% | 0.74% | -4.11% | -3.13% | 9.46% | -2.96% | 1.01% | -1.04% |
Метрики бенчмарка
Booz Allen Hamilton Holding Corporation has an annualized alpha of 10.98%, beta of 0.66, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.16%) than losses (58.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.98%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 85.16%
- Участие в снижении
- 58.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAH имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.93 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 13.52 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Booz Allen Hamilton Holding Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.24 | $2.20 | $2.04 | $1.88 | $1.72 | $1.48 | $1.24 | $0.96 | $0.76 | $0.68 | $0.60 | $0.52 |
Дивидендный доход | 2.85% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Booz Allen Hamilton Holding Corporation дивидендная доходность составляет 2.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Booz Allen Hamilton Holding Corporation коэффициент выплат составляет 32.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Booz Allen Hamilton Holding Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Booz Allen Hamilton Holding Corporation показал максимальную просадку в 60.24%, зарегистрированную 13 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Booz Allen Hamilton Holding Corporation составляет 56.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -60.24%май 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 7moокт. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.40%сент. 2011 г. | 10mo | 10mo 21d | 1y 8moнояб. 2010 г. - авг. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -27.44%март 2020 г. | 2mo 7d | 2mo 7d | 4mo 14dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.28%февр. 2022 г. | 1y 27d | 5mo 3d | 1y 6moянв. 2021 г. - июль 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -19.74%март 2023 г. | 4mo 6d | 3mo 14d | 7mo 20dнояб. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| BAH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -56.78% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -9.10% | -27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -18.90% | -41.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -25.43% | -34.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | -33.92% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -0.74% | -55.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -10.72% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 1.97% | +20.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Booz Allen Hamilton Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Booz Allen Hamilton Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAH в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAH по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/B составляет 8.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAH
Добавьте Booz Allen Hamilton Holding Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAH