PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0995021062

CUSIP

099502106

Сектор

Industrials

Отрасль

Consulting Services

Дата IPO

17 нояб. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.34

Цена/прибыль

23.64

PEG коэффициент

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$11.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

$1.36B

Годовой диапазон

$121.49 - $189.96

Целевая цена

$193.25

Процент коротких позиций

1.46%

Коэффициент коротких позиций

1.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BAH с EXPO BAH с EFX BAH с BWMN BAH с ICFI BAH с HURN BAH с SPY BAH с FCN BAH с VRSK BAH с PPA BAH с CIBR
Популярные сравнения:
BAH с EXPO BAH с EFX BAH с BWMN BAH с ICFI BAH с HURN BAH с SPY BAH с FCN BAH с VRSK BAH с PPA BAH с CIBR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Booz Allen Hamilton Holding Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
12.93%
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Booz Allen Hamilton Holding Corporation показал доход в 18.79% с начала года и 19.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Booz Allen Hamilton Holding Corporation составила 21.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

BAH

С начала года

18.79%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-0.62%

1 год

19.25%

5 лет (среднегодовая)

17.98%

10 лет (среднегодовая)

21.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.05%5.30%0.49%-0.52%3.07%1.45%-6.88%11.18%2.51%11.61%18.79%
2023-9.45%0.59%-2.15%3.27%5.08%11.45%8.49%-6.05%-3.57%9.76%4.72%2.22%24.47%
2022-9.51%5.76%8.86%-7.07%5.18%5.79%6.22%0.16%-3.50%17.87%-1.87%-1.77%25.67%
2021-2.31%-9.03%4.39%3.01%2.39%0.72%0.74%-4.11%-3.13%9.46%-2.95%1.01%-1.03%
20209.71%-8.26%-3.73%6.99%8.61%-2.08%5.10%8.10%-5.77%-5.40%10.96%0.45%24.46%
20199.01%8.05%9.99%1.98%6.54%5.18%3.84%10.18%-5.95%-0.92%3.78%-2.24%60.16%
20182.75%-2.70%2.08%2.35%13.78%-2.61%8.10%8.65%-2.99%-0.18%3.96%-12.16%20.21%
2017-6.24%6.29%-1.06%1.53%9.77%-17.13%5.41%-0.03%9.62%1.07%2.86%-1.45%7.77%
2016-8.30%-1.90%9.71%-8.95%6.17%1.78%4.18%-1.19%4.12%-3.61%24.67%-4.60%19.32%
20159.72%2.69%-2.76%-4.98%-7.82%0.08%9.87%-3.25%-1.84%12.40%3.83%1.31%18.51%
2014-4.54%22.20%4.61%5.64%-4.78%-3.54%4.71%5.02%5.50%12.61%3.70%-2.50%56.38%
2013-0.43%-7.02%5.00%13.02%14.81%0.23%23.02%-4.91%-4.50%2.48%-6.15%9.49%48.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BAH среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.662.54
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.133.40
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.47
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.793.66
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.1716.26
BAH
^GSPC

Booz Allen Hamilton Holding Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
2.54
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Booz Allen Hamilton Holding Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.04$1.88$1.72$1.48$1.24$0.96$0.76$0.68$0.60$0.52$2.43$1.39

Дивидендный доход

1.36%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%7.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2023$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2022$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.72
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2020$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2019$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.96
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2017$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2014$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$1.11$0.00$0.00$0.11$0.00$2.43
2013$0.09$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$1.10$0.00$1.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Booz Allen Hamilton Holding Corporation дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.4%
У Booz Allen Hamilton Holding Corporation коэффициент выплат составляет 34.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Booz Allen Hamilton Holding Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.15%
-0.88%
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Booz Allen Hamilton Holding Corporation показал максимальную просадку в 32.40%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.

Текущая просадка Booz Allen Hamilton Holding Corporation составляет 19.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.4%26 нояб. 2010 г.20822 сент. 2011 г.2218 авг. 2012 г.429
-27.44%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.91
-26.28%27 янв. 2021 г.27223 февр. 2022 г.10526 июл. 2022 г.377
-25.6%29 окт. 2024 г.1619 нояб. 2024 г.———
-19.76%11 нояб. 2022 г.8617 мар. 2023 г.7129 июн. 2023 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Booz Allen Hamilton Holding Corporation составляет 19.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.16%
3.96%
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Booz Allen Hamilton Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Booz Allen Hamilton Holding Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Consulting Services.

PE Ratio
100.0200.0300.023.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH значение P/E равно 23.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.52.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Booz Allen Hamilton Holding Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию