Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.62B
- Enterprise Value
- $9.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.77
- Коэффициент P/E
- 11.53
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.13B
- Годовой диапазон
- $73.93 - $130.91
- Целевая цена
- $94.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 81.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Booz Allen Hamilton Holding Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) показал доход в -6.80% с начала года и -23.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAH составила 11.80%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -23.53%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 11.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BAH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 янв. 2024 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 июн. 2017 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | -10.17% | -1.01% | -6.80% | |||||||||
| 2025 | 0.23% | -17.40% | -1.40% | 14.76% | -11.47% | -1.46% | 3.07% | 1.80% | -8.07% | -12.80% | -3.62% | 1.08% | -33.02% |
| 2024 | 10.05% | 5.30% | 0.49% | -0.52% | 3.07% | 1.45% | -6.88% | 11.18% | 2.51% | 11.61% | -18.16% | -13.15% | 2.00% |
| 2023 | -9.45% | 0.59% | -2.15% | 3.27% | 5.08% | 11.45% | 8.49% | -6.05% | -3.57% | 9.76% | 4.72% | 2.22% | 24.47% |
| 2022 | -9.51% | 5.76% | 8.86% | -7.07% | 5.18% | 5.79% | 6.22% | 0.16% | -3.50% | 17.87% | -1.84% | -1.77% | 25.71% |
| 2021 | -2.31% | -9.03% | 4.39% | 3.01% | 2.39% | 0.72% | 0.74% | -4.11% | -3.13% | 9.46% | -2.96% | 1.01% | -1.04% |
Метрики бенчмарка
Booz Allen Hamilton Holding Corporation: годовая альфа составляет 11.61%, бета — 0.66, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 19.11.2010.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.68%) было выше, чем в снижении (58.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.61%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 88.68%
- Участие в снижении
- 58.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAH имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.90 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.39 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.40 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.61 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BAH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Booz Allen Hamilton Holding Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.24 | $2.20 | $2.04 | $1.88 | $1.72 | $1.48 | $1.24 | $0.96 | $0.76 | $0.68 | $0.60 | $0.52 |
Дивидендный доход | 2.87% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.59 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Booz Allen Hamilton Holding Corporation дивидендная доходность составляет 2.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Booz Allen Hamilton Holding Corporation коэффициент выплат составляет 32.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Booz Allen Hamilton Holding Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Booz Allen Hamilton Holding Corporation показал максимальную просадку в 58.75%, зарегистрированную 23 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Booz Allen Hamilton Holding Corporation составляет 56.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.75% | 29 окт. 2024 г. | 329 | 23 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -32.4% | 26 нояб. 2010 г. | 208 | 22 сент. 2011 г. | 221 | 8 авг. 2012 г. | 429 |
| -27.44% | 16 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 93 |
| -26.28% | 27 янв. 2021 г. | 272 | 23 февр. 2022 г. | 105 | 26 июл. 2022 г. | 377 |
| -19.74% | 11 нояб. 2022 г. | 86 | 17 мар. 2023 г. | 71 | 29 июн. 2023 г. | 157 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Booz Allen Hamilton Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Booz Allen Hamilton Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAH в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAH по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/B составляет 9.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |