PortfoliosLab logo
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0995021062

CUSIP

099502106

Сектор

Industrials

Отрасль

Consulting Services

Дата IPO

17 нояб. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.70

Коэффициент P/E

19.23

Коэффициент PEG

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.97B

EBITDA (12 мес.)

$1.24B

Годовой диапазон

$101.05 - $189.07

Целевая цена

$135.66

Процент коротких позиций

5.05%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) показал доход в 0.55% с начала года и -14.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAH составила 18.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


BAH

С начала года

0.55%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-14.15%

5 лет

14.71%

10 лет

18.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.23%-17.40%-1.40%14.76%7.32%0.55%
202410.05%5.30%0.49%-0.52%3.07%1.45%-6.88%11.18%2.51%11.61%-18.16%-13.15%2.00%
2023-9.45%0.59%-2.15%3.27%5.08%11.45%8.49%-6.05%-3.57%9.76%4.72%2.22%24.47%
2022-9.51%5.76%8.86%-7.07%5.18%5.79%6.22%0.16%-3.50%17.87%-1.87%-1.77%25.67%
2021-2.31%-9.03%4.39%3.01%2.39%0.72%0.74%-4.11%-3.13%9.46%-2.95%1.01%-1.03%
20209.71%-8.26%-3.73%6.99%8.61%-2.08%5.10%8.10%-5.77%-5.40%10.96%0.45%24.46%
20199.01%8.05%9.99%1.98%6.54%5.18%3.84%10.18%-5.95%-0.92%3.78%-2.24%60.16%
20182.75%-2.70%2.08%2.35%13.78%-2.61%8.09%8.65%-2.99%-0.18%3.96%-12.16%20.21%
2017-6.24%6.29%-1.06%1.53%9.77%-17.13%5.41%-0.03%9.62%1.07%2.86%-1.45%7.77%
2016-8.30%-1.90%9.71%-8.95%6.17%1.78%4.18%-1.19%4.12%-3.61%24.67%-4.60%19.32%
20159.72%2.69%-2.76%-4.98%-7.82%0.08%9.87%-3.25%-1.83%12.40%3.83%1.31%18.51%
2014-4.54%22.20%4.61%5.64%-4.78%-3.54%4.71%5.02%5.50%12.61%3.70%-2.50%56.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BAH составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.42
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Booz Allen Hamilton Holding Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.08$2.04$1.88$1.72$1.48$1.24$0.96$0.76$0.68$0.60$0.52$2.43

Дивидендный доход

1.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55
2024$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2023$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2022$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.72
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2020$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2019$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.96
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2017$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2014$1.10$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$1.11$0.00$0.00$0.11$0.00$2.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Booz Allen Hamilton Holding Corporation дивидендная доходность составляет 1.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Booz Allen Hamilton Holding Corporation коэффициент выплат составляет 43.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Booz Allen Hamilton Holding Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Booz Allen Hamilton Holding Corporation показал максимальную просадку в 44.33%, зарегистрированную 3 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Booz Allen Hamilton Holding Corporation составляет 30.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.33%29 окт. 2024 г.843 мар. 2025 г.
-32.4%26 нояб. 2010 г.20822 сент. 2011 г.2218 авг. 2012 г.429
-27.44%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.91
-26.28%27 янв. 2021 г.27223 февр. 2022 г.10526 июл. 2022 г.377
-19.76%11 нояб. 2022 г.8617 мар. 2023 г.7129 июн. 2023 г.157

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Booz Allen Hamilton Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Booz Allen Hamilton Holding Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.3% выше.


0.801.001.201.401.601.80AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.55
1.50
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Booz Allen Hamilton Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAH в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAH по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/B составляет 13.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию