PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0995021062

CUSIP

099502106

Сектор

Industrials

Отрасль

Consulting Services

Дата IPO

17 нояб. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.69

Коэффициент P/E

17.88

Коэффициент PEG

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

$1.23B

Годовой диапазон

$101.05 - $189.07

Целевая цена

$134.41

Процент коротких позиций

6.56%

Коэффициент коротких позиций

2.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BAH с SPY BAH с BWMN BAH с EXPO BAH с ICFI BAH с EFX BAH с HURN BAH с FCN BAH с VRSK BAH с MUSA BAH с PPA
Популярные сравнения:
BAH с SPY BAH с BWMN BAH с EXPO BAH с ICFI BAH с EFX BAH с HURN BAH с FCN BAH с VRSK BAH с MUSA BAH с PPA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Booz Allen Hamilton Holding Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,108.17%
368.80%
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Booz Allen Hamilton Holding Corporation показал доход в -6.64% с начала года и -16.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Booz Allen Hamilton Holding Corporation составила 17.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

BAH

С начала года

-6.64%

1 месяц

12.97%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-16.37%

5 лет

11.05%

10 лет

17.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.23%-17.40%-1.40%14.35%-6.64%
202410.05%5.30%0.49%-0.52%3.07%1.45%-6.88%11.18%2.51%11.61%-18.16%-13.15%2.00%
2023-9.45%0.59%-2.15%3.27%5.08%11.45%8.49%-6.05%-3.57%9.76%4.72%2.22%24.47%
2022-9.51%5.76%8.86%-7.07%5.18%5.79%6.22%0.16%-3.50%17.87%-1.87%-1.77%25.67%
2021-2.31%-9.03%4.39%3.01%2.39%0.72%0.74%-4.11%-3.13%9.46%-2.95%1.01%-1.03%
20209.71%-8.26%-3.73%6.99%8.61%-2.08%5.10%8.10%-5.77%-5.40%10.96%0.45%24.46%
20199.01%8.05%9.99%1.98%6.54%5.18%3.84%10.18%-5.95%-0.92%3.78%-2.24%60.16%
20182.75%-2.70%2.08%2.35%13.78%-2.61%8.09%8.65%-2.99%-0.18%3.96%-12.16%20.21%
2017-6.24%6.29%-1.06%1.53%9.77%-17.13%5.41%-0.03%9.62%1.07%2.86%-1.45%7.77%
2016-8.30%-1.90%9.71%-8.95%6.17%1.78%4.18%-1.19%4.12%-3.61%24.67%-4.60%19.32%
20159.72%2.69%-2.76%-4.98%-7.82%0.08%9.87%-3.25%-1.83%12.40%3.83%1.31%18.51%
2014-4.54%22.20%4.61%5.64%-4.78%-3.54%4.71%5.02%5.50%12.61%3.70%-2.50%56.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BAH составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAH: -0.49
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.49
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAH: -0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAH: -0.76
^GSPC: 1.94

Booz Allen Hamilton Holding Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.46
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Booz Allen Hamilton Holding Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.08$2.04$1.88$1.72$1.48$1.24$0.96$0.76$0.68$0.60$0.52$2.43

Дивидендный доход

1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55
2024$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2023$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2022$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.72
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2020$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2019$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.96
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2017$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2014$1.10$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$1.11$0.00$0.00$0.11$0.00$2.43

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BAH: 1.7%
У Booz Allen Hamilton Holding Corporation дивидендная доходность составляет 1.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BAH: 34.3%
У Booz Allen Hamilton Holding Corporation коэффициент выплат составляет 34.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Booz Allen Hamilton Holding Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-10.07%
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Booz Allen Hamilton Holding Corporation показал максимальную просадку в 44.33%, зарегистрированную 3 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Booz Allen Hamilton Holding Corporation составляет 35.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.33%29 окт. 2024 г.843 мар. 2025 г.———
-32.4%26 нояб. 2010 г.20822 сент. 2011 г.2218 авг. 2012 г.429
-27.44%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.91
-26.28%27 янв. 2021 г.27223 февр. 2022 г.10526 июл. 2022 г.377
-19.76%11 нояб. 2022 г.8617 мар. 2023 г.7129 июн. 2023 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Booz Allen Hamilton Holding Corporation составляет 8.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
14.23%
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Booz Allen Hamilton Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Booz Allen Hamilton Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BAH: 17.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BAH в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.03.5
BAH: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BAH по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BAH: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BAH: 12.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAH по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у BAH коэффициент P/B составляет 12.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию