PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с VRSK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или VRSK.

Корреляция

Корреляция между BAH и VRSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAH и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.56

VRSK:

1.10

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.46

VRSK:

1.58

Коэф-т Омега

BAH:

0.94

VRSK:

1.25

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.37

VRSK:

2.71

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.69

VRSK:

5.73

Индекс Язвы

BAH:

23.43%

VRSK:

4.34%

Дневная вол-ть

BAH:

34.05%

VRSK:

21.16%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

BAH:

-32.44%

VRSK:

-2.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$15.46B

VRSK:

$42.48B

EPS

BAH:

$6.70

VRSK:

$6.78

Коэффициент P/E

BAH:

18.61

VRSK:

44.79

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

VRSK:

4.15

Коэффициент P/S

BAH:

1.31

VRSK:

14.49

Коэффициент P/B

BAH:

12.63

VRSK:

433.26

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

VRSK:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$4.97B

VRSK:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.24B

VRSK:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 18.06% против 15.72% соответственно.

BAH

С начала года

-2.68%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-31.48%

1 год

-18.92%

5 лет

14.05%

10 лет

18.06%

VRSK

С начала года

10.42%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

6.85%

1 год

23.01%

5 лет

15.26%

10 лет

15.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и VRSK

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VRSK в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.67%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.53%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и VRSK

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и VRSK

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 6.42%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.92B
753.00M
(BAH) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAH и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
55.2%
69.4%
(BAH) Валовая рентабельность
(VRSK) Валовая рентабельность
BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.20M при выручке в 753.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.10M при выручке в 753.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.30M при выручке в 753.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.