PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с HURN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с HURN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Huron Consulting Group Inc. (HURN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или HURN.

Корреляция

Корреляция между BAH и HURN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAH и HURN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.42

HURN:

2.23

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.29

HURN:

3.57

Коэф-т Омега

BAH:

0.96

HURN:

1.45

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.28

HURN:

3.52

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.52

HURN:

14.82

Индекс Язвы

BAH:

23.76%

HURN:

5.10%

Дневная вол-ть

BAH:

34.01%

HURN:

33.67%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

HURN:

-85.60%

Текущая просадка

BAH:

-30.19%

HURN:

-0.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$15.98B

HURN:

$2.64B

EPS

BAH:

$6.70

HURN:

$6.65

Коэффициент P/E

BAH:

19.23

HURN:

23.00

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

HURN:

1.52

Коэффициент P/S

BAH:

1.36

HURN:

1.73

Коэффициент P/B

BAH:

13.09

HURN:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

HURN:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$4.97B

HURN:

$485.14M

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.24B

HURN:

$214.21M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у HURN с доходностью 23.07%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции HURN по среднегодовой доходности: 18.37% против 9.11% соответственно.

BAH

С начала года

0.55%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-14.15%

5 лет

14.71%

10 лет

18.37%

HURN

С начала года

23.07%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

26.64%

1 год

74.46%

5 лет

29.98%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и HURN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
HURN
Ранг риск-скорректированной доходности HURN, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HURN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c HURN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа HURN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и HURN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и HURN

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как HURN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
HURN
Huron Consulting Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и HURN

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и HURN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и HURN

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 6.37%, в то время как у Huron Consulting Group Inc. (HURN) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и HURN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.92B
404.14M
(BAH) Общая выручка
(HURN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAH и HURN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Huron Consulting Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
55.2%
29.1%
(BAH) Валовая рентабельность
(HURN) Валовая рентабельность
BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

HURN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.65M при выручке в 404.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

HURN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.73M при выручке в 404.14M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

HURN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.54M при выручке в 404.14M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.