Сравнение MTZ с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или JCI.
Основные характеристики
| MTZ | JCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.75% | 19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | 11.35% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | 4.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.35% | 14.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.80% | 9.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 49.15% | 24.96% |
| Макс. просадка | -97.72% | -86.74% |
| Current Drawdown | -12.08% | -10.73% |
Фундаментальные показатели
| MTZ | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.59B | $44.19B |
| Прибыль на акцию | -$0.12 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 39.16 | 24.38 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $12.10B | $26.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.22B | $8.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.46M | $2.96B |
Корреляция
Корреляция между MTZ и JCI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и JCI
С начала года, MTZ показывает доходность 41.75%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTZ c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и JCI
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 2.14% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 6.45% | 4.02% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и JCI
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки JCI в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и JCI
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности