Сравнение JCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или FAST.
Корреляция
Корреляция между JCI и FAST составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JCI и FAST
Загрузка...
Основные характеристики
JCI:
1.46
FAST:
1.05
JCI:
2.30
FAST:
1.76
JCI:
1.30
FAST:
1.22
JCI:
2.33
FAST:
1.29
JCI:
7.07
FAST:
3.79
JCI:
6.97%
FAST:
6.92%
JCI:
31.93%
FAST:
25.84%
JCI:
-85.71%
FAST:
-63.43%
JCI:
0.00%
FAST:
-0.46%
Фундаментальные показатели
JCI:
$63.69B
FAST:
$47.63B
JCI:
$3.31
FAST:
$2.00
JCI:
29.24
FAST:
41.52
JCI:
1.53
FAST:
3.77
JCI:
2.74
FAST:
6.26
JCI:
4.03
FAST:
12.73
JCI:
$21.26B
FAST:
$7.61B
JCI:
$7.89B
FAST:
$3.42B
JCI:
$3.51B
FAST:
$1.69B
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 13.18% против 17.78% соответственно.
JCI
24.63%
27.75%
17.09%
46.26%
31.01%
13.18%
FAST
16.76%
3.76%
2.58%
27.04%
19.48%
17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JCI и FAST
JCI
FAST
Сравнение JCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и FAST
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FAST в 1.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.51% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% |
FAST Fastenal Company | 1.99% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и FAST
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и FAST
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 7.01%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и FAST
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 642.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 478.00M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.