Сравнение JCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или FAST.
Основные характеристики
| JCI | FAST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 2.93% | 29.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 12.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 17.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 13.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 20.24% |
| Макс. просадка | -86.74% | -63.43% |
| Current Drawdown | -21.79% | -12.55% |
Фундаментальные показатели
| JCI | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.37B | $39.03B |
| Прибыль на акцию | $2.69 | $2.02 |
| Цена/прибыль | 24.20 | 33.75 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 3.64 |
| Выручка (12 мес.) | $26.82B | $7.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.97B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.66B | $1.70B |
Корреляция
Корреляция между JCI и FAST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCI и FAST
С начала года, JCI показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и FAST
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FAST в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 2.45% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
FAST Fastenal Company | 2.72% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и FAST
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и FAST
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности