Сравнение JCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или FAST.
Корреляция
Корреляция между JCI и FAST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCI и FAST
Основные характеристики
JCI:
1.06
FAST:
0.18
JCI:
1.68
FAST:
0.45
JCI:
1.21
FAST:
1.06
JCI:
1.39
FAST:
0.20
JCI:
5.13
FAST:
0.40
JCI:
5.79%
FAST:
10.47%
JCI:
28.10%
FAST:
23.47%
JCI:
-85.71%
FAST:
-63.43%
JCI:
-8.13%
FAST:
-6.98%
Фундаментальные показатели
JCI:
$54.70B
FAST:
$44.73B
JCI:
$2.13
FAST:
$2.00
JCI:
38.90
FAST:
39.01
JCI:
1.33
FAST:
3.47
JCI:
$15.59B
FAST:
$5.65B
JCI:
$5.82B
FAST:
$2.50B
JCI:
$2.75B
FAST:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.52% против 17.47% соответственно.
JCI
5.45%
0.81%
9.20%
28.99%
29.60%
10.52%
FAST
9.11%
4.88%
10.49%
4.56%
24.00%
17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JCI и FAST
JCI
FAST
Сравнение JCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и FAST
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FAST в 2.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.79% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% |
FAST Fastenal Company | 2.05% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и FAST
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и FAST
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 8.19%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности