Сравнение JCI с KBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или KBR.
Доходность
Сравнение доходности JCI и KBR
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 47.27%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям KBR по среднегодовой доходности: 10.81% против 13.15% соответственно.
JCI
47.27%
7.86%
15.84%
63.11%
17.39%
10.81%
KBR
5.96%
-17.33%
-12.03%
12.26%
15.70%
13.15%
Фундаментальные показатели
| JCI | KBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.85B | $9.53B |
| EPS | $2.08 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 41.63 | 30.30 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 0.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.42B | $7.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.24B | $1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $708.00M |
Основные характеристики
| JCI | KBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 2.82 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 24.37% |
| Макс. просадка | -85.71% | -77.47% |
| Текущая просадка | -3.55% | -19.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и KBR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c KBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и KBR
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности KBR в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.77% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
KBR KBR, Inc. | 1.00% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и KBR
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и KBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и KBR
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.19%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и KBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности