Сравнение MTZ с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или ACM.
Корреляция
Корреляция между MTZ и ACM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и ACM
Основные характеристики
MTZ:
2.57
ACM:
0.99
MTZ:
2.95
ACM:
1.57
MTZ:
1.43
ACM:
1.19
MTZ:
2.51
ACM:
1.39
MTZ:
20.19
ACM:
3.49
MTZ:
5.44%
ACM:
6.33%
MTZ:
42.74%
ACM:
22.31%
MTZ:
-97.72%
ACM:
-59.97%
MTZ:
-9.94%
ACM:
-8.16%
Фундаментальные показатели
MTZ:
$11.49B
ACM:
$14.37B
MTZ:
$1.13
ACM:
$4.29
MTZ:
128.15
ACM:
24.98
MTZ:
1.02
ACM:
1.11
MTZ:
$8.90B
ACM:
$16.22B
MTZ:
$914.09M
ACM:
$1.11B
MTZ:
$689.64M
ACM:
$1.10B
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 21.77% против 15.09% соответственно.
MTZ
6.37%
-1.20%
35.78%
109.08%
20.61%
21.77%
ACM
0.56%
-0.15%
11.46%
22.26%
18.60%
15.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTZ и ACM
MTZ
ACM
Сравнение MTZ c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и ACM
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACM AECOM | 0.86% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и ACM
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и ACM
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности