Сравнение MTZ с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или ACM.
Корреляция
Корреляция между MTZ и ACM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и ACM
Основные характеристики
MTZ:
0.95
ACM:
0.18
MTZ:
1.47
ACM:
0.48
MTZ:
1.20
ACM:
1.05
MTZ:
1.31
ACM:
0.19
MTZ:
3.69
ACM:
0.48
MTZ:
12.08%
ACM:
9.91%
MTZ:
47.04%
ACM:
25.76%
MTZ:
-97.72%
ACM:
-59.97%
MTZ:
-22.19%
ACM:
-16.35%
Фундаментальные показатели
MTZ:
$9.89B
ACM:
$12.96B
MTZ:
$2.06
ACM:
$4.33
MTZ:
60.73
ACM:
22.48
MTZ:
0.65
ACM:
1.02
MTZ:
0.80
ACM:
0.80
MTZ:
3.40
ACM:
5.86
MTZ:
$9.62B
ACM:
$12.28B
MTZ:
$1.18B
ACM:
$847.60M
MTZ:
$803.20M
ACM:
$902.60M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTZ показывает доходность -8.10%, а ACM немного ниже – -8.40%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 21.09% против 11.89% соответственно.
MTZ
-8.10%
5.32%
2.59%
40.51%
29.54%
21.09%
ACM
-8.40%
3.21%
-6.36%
4.53%
23.73%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTZ и ACM
MTZ
ACM
Сравнение MTZ c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и ACM
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACM AECOM | 0.99% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и ACM
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и ACM
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности