Сравнение MTZ с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или ACM.
Корреляция
Корреляция между MTZ и ACM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и ACM
Основные характеристики
MTZ:
2.35
ACM:
0.88
MTZ:
3.02
ACM:
1.40
MTZ:
1.37
ACM:
1.17
MTZ:
1.94
ACM:
1.22
MTZ:
16.10
ACM:
3.30
MTZ:
5.81%
ACM:
5.87%
MTZ:
39.90%
ACM:
21.96%
MTZ:
-97.72%
ACM:
-59.97%
MTZ:
-7.69%
ACM:
-7.68%
Фундаментальные показатели
MTZ:
$10.82B
ACM:
$14.62B
MTZ:
$1.13
ACM:
$3.71
MTZ:
120.83
ACM:
29.76
MTZ:
1.02
ACM:
1.12
MTZ:
$12.18B
ACM:
$16.11B
MTZ:
$1.13B
ACM:
$1.08B
MTZ:
$900.99M
ACM:
$1.12B
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 80.35%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 20.18% против 13.84% соответственно.
MTZ
80.35%
-3.03%
22.33%
88.51%
16.12%
20.18%
ACM
17.95%
-1.35%
20.85%
17.67%
20.57%
13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTZ c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и ACM
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACM AECOM | 0.81% | 0.78% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и ACM
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и ACM
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности