Сравнение MTZ с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или ACM.
Корреляция
Корреляция между MTZ и ACM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и ACM
Основные характеристики
MTZ:
0.38
ACM:
-0.37
MTZ:
0.79
ACM:
-0.39
MTZ:
1.11
ACM:
0.96
MTZ:
0.50
ACM:
-0.36
MTZ:
1.60
ACM:
-0.97
MTZ:
10.59%
ACM:
9.22%
MTZ:
44.64%
ACM:
23.95%
MTZ:
-97.72%
ACM:
-59.97%
MTZ:
-33.11%
ACM:
-24.94%
Фундаментальные показатели
MTZ:
$8.41B
ACM:
$11.84B
MTZ:
$2.06
ACM:
$4.33
MTZ:
51.49
ACM:
20.61
MTZ:
0.55
ACM:
0.93
MTZ:
$9.62B
ACM:
$12.28B
MTZ:
$1.18B
ACM:
$847.60M
MTZ:
$801.49M
ACM:
$902.60M
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность -20.99%, что значительно ниже, чем у ACM с доходностью -17.81%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 19.11% против 10.73% соответственно.
MTZ
-20.99%
-6.85%
-16.97%
15.17%
23.45%
19.11%
ACM
-17.81%
-9.76%
-16.54%
-9.21%
23.65%
10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTZ и ACM
MTZ
ACM
Сравнение MTZ c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и ACM
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACM AECOM | 1.35% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и ACM
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и ACM
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности