Сравнение JCI с EMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Emerson Electric Co. (EMR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или EMR.
Основные характеристики
| JCI | EMR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 9.91% |
| Дох-ть за 1 год | 2.93% | 32.44% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 7.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 11.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 21.77% |
| Макс. просадка | -86.74% | -56.14% |
| Current Drawdown | -21.79% | -7.17% |
Фундаментальные показатели
| JCI | EMR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.37B | $62.82B |
| Прибыль на акцию | $2.69 | $3.41 |
| Цена/прибыль | 24.20 | 32.23 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 2.30 |
| Выручка (12 мес.) | $26.82B | $15.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.97B | $7.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.66B | $4.31B |
Корреляция
Корреляция между JCI и EMR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JCI и EMR
С начала года, JCI показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и EMR
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности EMR в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 2.45% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.96% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и EMR
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и EMR
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности