Сравнение JCI с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или CTAS.
Доходность
Сравнение доходности JCI и CTAS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCI показывает доходность 46.30%, а CTAS немного выше – 46.36%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 10.73% против 29.77% соответственно.
JCI
46.30%
7.53%
14.56%
61.63%
16.98%
10.73%
CTAS
46.36%
3.59%
25.16%
59.43%
29.35%
29.77%
Фундаментальные показатели
| JCI | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.95B | $88.22B |
| EPS | $2.08 | $3.97 |
| Цена/прибыль | 39.89 | 55.10 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 4.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.27B | $9.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.24B | $4.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.30B | $2.59B |
Основные характеристики
| JCI | CTAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 5.02 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 11.03 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 31.63 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 25.94% | 18.85% |
| Макс. просадка | -85.71% | -65.32% |
| Текущая просадка | -4.18% | -2.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и CTAS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и CTAS
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности CTAS в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.78% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
CTAS Cintas Corporation | 0.67% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и CTAS
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и CTAS
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности