Сравнение JCI с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или CTAS.
Основные характеристики
| JCI | CTAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 10.36% |
| Дох-ть за 1 год | 2.93% | 46.06% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 25.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 25.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 28.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 18.39% |
| Макс. просадка | -86.74% | -65.35% |
| Current Drawdown | -21.79% | -3.41% |
Фундаментальные показатели
| JCI | CTAS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.37B | $67.60B |
| Прибыль на акцию | $2.69 | $14.46 |
| Цена/прибыль | 24.20 | 46.07 |
| PEG коэффициент | 1.26 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $26.82B | $9.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.97B | $3.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.66B | $2.30B |
Корреляция
Корреляция между JCI и CTAS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCI и CTAS
С начала года, JCI показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 8.61% против 28.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и CTAS
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CTAS в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 2.45% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 14.17% | 2.79% | 1.78% | 1.72% |
CTAS Cintas Corporation | 0.78% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и CTAS
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и CTAS
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности