Сравнение JCI с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности JCI и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCI и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
JCI:
$85.33B
CTAS:
$69.99B
JCI:
$5.29
CTAS:
$4.75
JCI:
25.44
CTAS:
36.24
JCI:
5.06
CTAS:
2.54
JCI:
3.61
CTAS:
6.37
JCI:
6.46
CTAS:
14.62
JCI:
$23.97B
CTAS:
$11.03B
JCI:
$8.74B
CTAS:
$1.33B
JCI:
$3.44B
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 16.11% против 23.82% соответственно.
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. CTAS — Ранг доходности на риск
JCI
CTAS
Сравнение JCI c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | -0.78 | +3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | -0.98 | +3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.88 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.58 | +5.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | -1.26 | +16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.78 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JCI и CTAS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и CTAS
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности CTAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и CTAS
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -65.32% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -26.72% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -26.72% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -48.38% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -23.92% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -15.00% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 12.32% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и CTAS
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCI | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 8.32% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 14.45% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 21.42% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 22.48% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 26.52% | +1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и CTAS
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.