PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JCI с CTAS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или CTAS.

Корреляция

Корреляция между JCI и CTAS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JCI и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

1.46

CTAS:

1.15

Коэф-т Сортино

JCI:

2.30

CTAS:

1.58

Коэф-т Омега

JCI:

1.30

CTAS:

1.25

Коэф-т Кальмара

JCI:

2.33

CTAS:

1.50

Коэф-т Мартина

JCI:

7.07

CTAS:

3.81

Индекс Язвы

JCI:

6.97%

CTAS:

7.73%

Дневная вол-ть

JCI:

31.93%

CTAS:

25.15%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

JCI:

0.00%

CTAS:

-2.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$63.69B

CTAS:

$88.22B

EPS

JCI:

$3.31

CTAS:

$4.31

Коэффициент P/E

JCI:

29.24

CTAS:

50.69

Коэффициент PEG

JCI:

1.53

CTAS:

3.79

Коэффициент P/S

JCI:

2.74

CTAS:

8.70

Коэффициент P/B

JCI:

4.03

CTAS:

18.83

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$21.26B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$7.89B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$3.51B

CTAS:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 21.33%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 13.18% против 27.62% соответственно.

JCI

С начала года

24.63%

1 месяц

27.75%

6 месяцев

17.09%

1 год

46.26%

5 лет

31.01%

10 лет

13.18%

CTAS

С начала года

21.33%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

3.01%

1 год

28.74%

5 лет

32.58%

10 лет

27.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTAS равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и CTAS

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности CTAS в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.51%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
CTAS
Cintas Corporation		0.71%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок JCI и CTAS

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и CTAS

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
5.68B
2.61B
(JCI) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JCI и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Controls International plc и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
36.5%
50.6%
(JCI) Валовая рентабельность
(CTAS) Валовая рентабельность
JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 642.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 478.00M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.