- ISIN
- US5763231090
- CUSIP
- 576323109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.42B
- Enterprise Value
- $22.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.39
- Коэффициент P/E
- 41.75
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.85B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.10B
- Годовой диапазон
- $167.66 - $441.43
- Целевая цена
- $459.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.47%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $471.08M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTZ
MasTec, Inc. (MTZ) прибавил 22.7% с начала года. По цене $267 за акцию MTZ торгуется на 39.6% ниже 52-недельного максимума в $441. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,830.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MasTec, Inc. (MTZ) показал доход в 22.72% с начала года и 50.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTZ составила 25.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
MasTec, Inc.
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -29.92%
- 6 месяцев
- 13.30%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 50.11%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 25.17%
- Всё время*
- 10.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MTZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +116.1%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -49.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MTZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 авг. 1992 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший день был 11 мая 2004 г. с доходностью -39.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.63% | 23.93% | 7.96% | 22.47% | -3.98% | 9.96% | -36.76% | 1.39% | 22.72% | ||||
| 2025 | 6.57% | -9.99% | -10.63% | 9.09% | 22.47% | 9.30% | 11.02% | -3.97% | 17.13% | -4.06% | 4.76% | 1.63% | 59.67% |
| 2024 | -13.27% | 14.91% | 23.58% | -4.89% | 26.56% | -4.69% | 2.84% | 2.82% | 8.81% | -0.17% | 17.23% | -5.50% | 79.79% |
| 2023 | 15.12% | -0.52% | -3.36% | -5.96% | 14.13% | 16.39% | -0.19% | -15.51% | -27.66% | -17.41% | 2.02% | 24.87% | -11.26% |
| 2022 | -6.66% | -8.56% | 10.59% | -17.32% | 16.08% | -14.27% | 10.15% | 1.99% | -21.12% | 21.39% | 17.84% | -6.06% | -7.53% |
| 2021 | 13.16% | 12.44% | 8.01% | 11.38% | 11.47% | -8.79% | -4.59% | -9.67% | -5.64% | 3.30% | 3.41% | 0.12% | 35.35% |
Метрики бенчмарка
MasTec, Inc. has an annualized alpha of 16.74%, beta of 1.22, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 209.90% of S&P 500 Index gains and 170.26% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.74%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 209.90%
- Участие в снижении
- 170.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTZ имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MasTec, Inc. (MTZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.50 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.58 | -5.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MasTec, Inc. показал максимальную просадку в 97.72%, зарегистрированную 7 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 4132 торговые сессии.
Текущая просадка MasTec, Inc. составляет 39.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.72%март 2003 г. | 2y 11mo | 16y 5mo | 19y 4moапр. 2000 г. - авг. 2019 г. | — |
-87.97%июль 1992 г. | 2y 2mo | 3y 9mo | 6y 5dапр. 1990 г. - апр. 1996 г. | — |
-75.86%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 1y 4mo | 2y 6moиюль 1997 г. - февр. 2000 г. | — |
-67.92%март 2020 г. | 4mo 13d | 9mo 24d | 1y 2moнояб. 2019 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-61.01%нояб. 2023 г. | 3mo 8d | 10mo 15d | 1y 1moавг. 2023 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MTZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -56.78% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -9.10% | -31.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.75% | -18.90% | -33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -25.43% | -35.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | -33.92% | -34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -0.17% | -38.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.75% | -10.69% | -41.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 2.14% | +7.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MasTec, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MasTec, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTZ в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTZ коэффициент P/E составляет 41.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTZ по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTZ коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTZ коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTZ коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTZ
Добавьте MasTec, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTZ