Сравнение ACM с EXPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или EXPO.
Корреляция
Корреляция между ACM и EXPO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и EXPO
Основные характеристики
ACM:
1.18
EXPO:
0.16
ACM:
1.81
EXPO:
0.49
ACM:
1.22
EXPO:
1.07
ACM:
1.63
EXPO:
0.14
ACM:
4.30
EXPO:
0.50
ACM:
6.00%
EXPO:
10.68%
ACM:
21.87%
EXPO:
33.88%
ACM:
-59.97%
EXPO:
-86.44%
ACM:
-6.65%
EXPO:
-23.75%
Фундаментальные показатели
ACM:
$14.43B
EXPO:
$4.71B
ACM:
$3.75
EXPO:
$2.05
ACM:
29.05
EXPO:
45.04
ACM:
1.11
EXPO:
3.14
ACM:
$12.21B
EXPO:
$689.58M
ACM:
$840.37M
EXPO:
$263.12M
ACM:
$868.03M
EXPO:
$150.93M
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у EXPO с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 15.81% против 17.54% соответственно.
ACM
2.22%
1.12%
21.31%
24.26%
17.80%
15.81%
EXPO
3.64%
1.84%
-12.31%
4.72%
5.98%
17.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и EXPO
ACM
EXPO
Сравнение ACM c EXPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и EXPO
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EXPO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.84% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPO Exponent, Inc. | 1.21% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и EXPO
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и EXPO
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 5.31%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и EXPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности