Сравнение ACM с EXPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или EXPO.
Основные характеристики
| ACM | EXPO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.40% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 11.48% | 1.68% |
| Дох-ть за 3 года | 12.46% | -0.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.37% | 11.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.20% | 19.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 36.66% |
| Макс. просадка | -59.97% | -86.44% |
| Current Drawdown | -5.91% | -24.75% |
Фундаментальные показатели
| ACM | EXPO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.79B | $4.82B |
| Прибыль на акцию | $0.90 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 104.50 | 49.08 |
| PEG коэффициент | 0.35 | 3.14 |
| Выручка (12 мес.) | $14.90B | $505.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $945.47M | $199.59M |
| EBITDA (12 мес.) | $998.11M | $122.07M |
Корреляция
Корреляция между ACM и EXPO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и EXPO
С начала года, ACM показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у EXPO с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 11.20% против 19.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACM c EXPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и EXPO
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EXPO в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.87% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPO Exponent, Inc. | 1.15% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и EXPO
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и EXPO
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 4.39%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 18.95%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и EXPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности