Сравнение ACM с EXPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или EXPO.
Корреляция
Корреляция между ACM и EXPO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и EXPO
Основные характеристики
ACM:
0.63
EXPO:
0.65
ACM:
1.07
EXPO:
1.33
ACM:
1.13
EXPO:
1.17
ACM:
0.89
EXPO:
0.52
ACM:
2.17
EXPO:
1.92
ACM:
6.52%
EXPO:
10.38%
ACM:
22.50%
EXPO:
30.72%
ACM:
-59.97%
EXPO:
-86.44%
ACM:
-13.95%
EXPO:
-26.79%
Фундаментальные показатели
ACM:
$13.56B
EXPO:
$4.50B
ACM:
$4.26
EXPO:
$2.07
ACM:
23.57
EXPO:
42.83
ACM:
1.07
EXPO:
3.14
ACM:
$16.22B
EXPO:
$566.68M
ACM:
$1.11B
EXPO:
$238.79M
ACM:
$1.17B
EXPO:
$157.40M
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у EXPO с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 13.54% против 16.30% соответственно.
ACM
-5.77%
-7.82%
3.33%
13.66%
15.35%
13.54%
EXPO
-0.49%
-3.99%
-15.50%
14.91%
2.54%
16.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и EXPO
ACM
EXPO
Сравнение ACM c EXPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и EXPO
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EXPO в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.92% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPO Exponent, Inc. | 1.26% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и EXPO
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и EXPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и EXPO
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Exponent, Inc. (EXPO) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и EXPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности