Сравнение IR с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или GWW.
Корреляция
Корреляция между IR и GWW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и GWW
Основные характеристики
IR:
0.64
GWW:
1.45
IR:
0.98
GWW:
2.23
IR:
1.13
GWW:
1.27
IR:
0.96
GWW:
2.11
IR:
2.57
GWW:
4.51
IR:
6.49%
GWW:
6.88%
IR:
26.40%
GWW:
21.46%
IR:
-49.12%
GWW:
-56.74%
IR:
-12.74%
GWW:
-7.25%
Фундаментальные показатели
IR:
$37.05B
GWW:
$55.15B
IR:
$2.05
GWW:
$36.90
IR:
44.84
GWW:
30.69
IR:
1.34
GWW:
2.79
IR:
$5.34B
GWW:
$12.94B
IR:
$2.26B
GWW:
$5.08B
IR:
$1.41B
GWW:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 7.44%.
IR
1.63%
0.39%
-6.86%
16.03%
21.73%
N/A
GWW
7.44%
5.93%
17.58%
29.23%
29.96%
19.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IR и GWW
IR
GWW
Сравнение IR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и GWW
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GWW в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.09% | 0.13% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок IR и GWW
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и GWW
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности