Сравнение IR с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или GWW.
Основные характеристики
| IR | GWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.63% | 15.87% |
| Дох-ть за 1 год | 70.11% | 44.04% |
| Дох-ть за 3 года | 21.63% | 32.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.48% | 28.79% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 22.34% | 21.33% |
| Макс. просадка | -49.12% | -56.74% |
| Current Drawdown | -2.90% | -6.92% |
Фундаментальные показатели
| IR | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.66B | $46.32B |
| Прибыль на акцию | $1.90 | $36.20 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 26.04 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 2.80 |
| Выручка (12 мес.) | $6.88B | $16.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.33B | $5.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $2.82B |
Корреляция
Корреляция между IR и GWW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и GWW
С начала года, IR показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью 15.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и GWW
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GWW в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.78% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IR и GWW
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и GWW
Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеют волатильность 5.55% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности