Сравнение IR с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или GWW.
Корреляция
Корреляция между IR и GWW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и GWW
Основные характеристики
IR:
-0.84
GWW:
-0.26
IR:
-1.02
GWW:
-0.22
IR:
0.86
GWW:
0.97
IR:
-0.75
GWW:
-0.25
IR:
-2.33
GWW:
-0.58
IR:
10.86%
GWW:
9.78%
IR:
29.95%
GWW:
21.83%
IR:
-49.12%
GWW:
-56.74%
IR:
-33.82%
GWW:
-22.66%
Фундаментальные показатели
IR:
$28.09B
GWW:
$45.40B
IR:
$2.06
GWW:
$38.74
IR:
33.84
GWW:
24.33
IR:
1.00
GWW:
2.25
IR:
$5.56B
GWW:
$12.93B
IR:
$2.33B
GWW:
$5.09B
IR:
$1.49B
GWW:
$2.10B
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью -10.41%.
IR
-22.93%
-17.45%
-31.05%
-24.42%
24.91%
N/A
GWW
-10.41%
-4.33%
-8.45%
-4.35%
33.33%
16.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IR и GWW
IR
GWW
Сравнение IR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и GWW
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GWW в 0.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.87% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок IR и GWW
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и GWW
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности