Сравнение IR с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Доходность
Сравнение доходности IR и GWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IR и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 1.01% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 9.97% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 29.77% |
Фундаментальные показатели
IR:
$31.66B
GWW:
$52.72B
IR:
$1.46
GWW:
$35.57
IR:
54.89
GWW:
31.14
IR:
13.05
GWW:
1.80
IR:
4.17
GWW:
2.96
IR:
3.14
GWW:
12.44
IR:
$7.65B
GWW:
$17.94B
IR:
$2.95B
GWW:
$7.01B
IR:
$1.69B
GWW:
$2.70B
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 9.97%.
IR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
GWW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. GWW — Ранг доходности на риск
IR
GWW
Сравнение IR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.82 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.81 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.52 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IR и GWW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и GWW
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GWW в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IR и GWW
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -56.73% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -16.26% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -24.50% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -8.30% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -11.05% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 8.61% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и GWW
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 6.36% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 17.12% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 25.31% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 24.56% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 28.44% | +5.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и GWW
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 503.20M при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 663.60M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 266.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.