Сравнение IR с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или GWW.
Корреляция
Корреляция между IR и GWW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и GWW
Основные характеристики
IR:
0.80
GWW:
1.52
IR:
1.17
GWW:
2.35
IR:
1.16
GWW:
1.29
IR:
1.55
GWW:
2.27
IR:
3.97
GWW:
5.39
IR:
5.26%
GWW:
6.09%
IR:
25.96%
GWW:
21.53%
IR:
-49.12%
GWW:
-56.74%
IR:
-12.34%
GWW:
-10.64%
Фундаментальные показатели
IR:
$39.31B
GWW:
$54.56B
IR:
$2.05
GWW:
$36.93
IR:
47.59
GWW:
30.34
IR:
1.41
GWW:
2.83
IR:
$7.16B
GWW:
$16.93B
IR:
$2.95B
GWW:
$6.65B
IR:
$1.87B
GWW:
$2.82B
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 32.70%.
IR
19.51%
-11.20%
2.76%
20.85%
21.23%
N/A
GWW
32.70%
-9.59%
20.34%
32.83%
28.05%
17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и GWW
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GWW в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.73% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IR и GWW
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и GWW
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности