Сравнение IR с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и Jabil Inc. (JBL).
Доходность
Сравнение доходности IR и JBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IR и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 1.01% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
JBL Jabil Inc. | 19.31% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | -8.82% |
Фундаментальные показатели
IR:
$31.66B
JBL:
$29.26B
IR:
$1.46
JBL:
$7.41
IR:
54.89
JBL:
36.69
IR:
13.05
JBL:
1.96
IR:
4.17
JBL:
0.91
IR:
3.14
JBL:
21.77
IR:
$7.65B
JBL:
$32.67B
IR:
$2.95B
JBL:
$2.95B
IR:
$1.69B
JBL:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 19.31%.
IR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
JBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 99.67%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 31.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. JBL — Ранг доходности на риск
IR
JBL
Сравнение IR c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.32 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.75 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 5.61 | -5.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 14.47 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.32 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.06 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IR и JBL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и JBL
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JBL в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IR и JBL
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и JBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -94.92% | +44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -17.86% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -36.83% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -3.98% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -44.75% | +32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 6.92% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и JBL
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 10.01%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IR | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 16.28% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 31.19% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 43.22% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 37.04% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 36.68% | -2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и JBL
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 503.20M при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 663.60M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 266.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.