Сравнение IR с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и Jabil Inc. (JBL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или JBL.
Доходность
Сравнение доходности IR и JBL
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 33.34%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 2.82%.
IR
33.34%
4.67%
8.39%
45.85%
26.67%
N/A
JBL
2.82%
5.40%
10.13%
0.37%
28.35%
21.25%
Фундаментальные показатели
| IR | JBL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.55B | $14.46B |
| EPS | $2.05 | $11.16 |
| Цена/прибыль | 50.30 | 11.49 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 0.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.16B | $28.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.86B | $2.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $2.14B |
Основные характеристики
| IR | JBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 0.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.44 | 0.00 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 20.56% |
| Дневная вол-ть | 25.70% | 40.88% |
| Макс. просадка | -49.12% | -94.92% |
| Текущая просадка | -1.66% | -15.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IR и JBL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и JBL
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности JBL в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.24% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IR и JBL
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и JBL
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 7.49%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности