Сравнение IR с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или NVDA.
Основные характеристики
| IR | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.63% | 60.90% |
| Дох-ть за 1 год | 70.11% | 203.73% |
| Дох-ть за 3 года | 21.63% | 73.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.48% | 78.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.96 |
| Дневная вол-ть | 22.34% | 49.13% |
| Макс. просадка | -49.12% | -89.72% |
| Current Drawdown | -2.90% | -16.13% |
Фундаментальные показатели
| IR | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.66B | $1.91T |
| Прибыль на акцию | $1.90 | $11.96 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 63.71 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 1.18 |
| Выручка (12 мес.) | $6.88B | $60.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.33B | $15.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $34.48B |
Корреляция
Корреляция между IR и NVDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IR и NVDA
С начала года, IR показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 60.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и NVDA
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок IR и NVDA
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и NVDA
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 5.55%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности