PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IR с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IR с NVDA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или NVDA.

Корреляция

Корреляция между IR и NVDA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.25

NVDA:

0.73

Коэф-т Сортино

IR:

-0.14

NVDA:

1.40

Коэф-т Омега

IR:

0.98

NVDA:

1.18

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.22

NVDA:

1.31

Коэф-т Мартина

IR:

-0.56

NVDA:

3.22

Индекс Язвы

IR:

14.48%

NVDA:

14.97%

Дневная вол-ть

IR:

32.35%

NVDA:

59.90%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

IR:

-20.22%

NVDA:

-9.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IR:

$33.89B

NVDA:

$3.30T

EPS

IR:

$2.04

NVDA:

$2.95

Коэффициент P/E

IR:

41.18

NVDA:

45.90

Коэффициент PEG

IR:

1.28

NVDA:

1.93

Коэффициент P/S

IR:

4.65

NVDA:

25.30

Коэффициент P/B

IR:

3.23

NVDA:

41.45

Общая выручка (12 мес.)

IR:

$7.28B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

IR:

$3.10B

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

IR:

$1.79B

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.84%.

IR

С начала года

-7.09%

1 месяц

16.64%

6 месяцев

-17.94%

1 год

-9.24%

5 лет

24.59%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.84%

1 месяц

33.41%

6 месяцев

-4.62%

1 год

46.45%

5 лет

73.38%

10 лет

75.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и NVDA

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IR и NVDA

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IR и NVDA

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.07%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IR и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
1.72B
39.33B
(IR) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IR и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ingersoll-Rand Plc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
44.6%
73.0%
(IR) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
IR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 765.50M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

IR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 302.50M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

IR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 186.50M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.