Сравнение IR с CARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и Carrier Global Corporation (CARR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или CARR.
Основные характеристики
| IR | CARR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.63% | -4.66% |
| Дох-ть за 1 год | 70.11% | 31.46% |
| Дох-ть за 3 года | 21.63% | 8.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 22.34% | 27.28% |
| Макс. просадка | -49.12% | -40.82% |
| Current Drawdown | -2.90% | -8.44% |
Фундаментальные показатели
| IR | CARR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.66B | $48.18B |
| Прибыль на акцию | $1.90 | $1.58 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 33.88 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 2.25 |
| Выручка (12 мес.) | $6.88B | $22.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.33B | $5.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.70B | $2.81B |
Корреляция
Корреляция между IR и CARR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и CARR
С начала года, IR показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью -4.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и CARR
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CARR в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.36% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IR и CARR
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и CARR
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 5.55%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности